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Precept Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
47.22%
Rendimiento estimado a 1 año
36.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+336.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52 M
(+70%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.43%
Posición
36
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+USD 559 k |
| 2 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+USD 499 k |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+USD 246 k |
| 4 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+USD 117 k |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 34.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
indie Semiconductor
INDI
|
+USD 470 k |
| 4 |
Biomea Fusion
BMEA
|
+USD 439 k |
| 5 |
Beam Global
BEEM
|
+USD 414 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.09% |
| 2 | Tecnología | 7.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.24% |
| 4 | Materiales | 0.95% |
| 5 | Energía | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Evolv Technologies
EVLV
USD 849 M
| USD 122 k | 0.1% |
25,000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
27
Azitra
AZTR
USD 4.66 M
| USD 75 k | 0.06% |
25
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
28
Dejó de cotizar
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
| USD 71.3 k | 0.06% |
+100,000
| Nuevas | +USD 117 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
29
Beam Global
BEEM
USD 19.5 M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 414 k | – |
|
|
30
Biomea Fusion
BMEA
USD 46.4 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
|
31
indie Semiconductor
INDI
USD 382 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 470 k | – |
|
32
Opción de venta
Lumentum
LITE
USD 76.2 mil M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 2.27 M | – |
|
33
Opción de compra
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1452 M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
|
SBIG
34
Dejó de cotizar
SpringBig Holdings, Inc. Common Stock
SBIG
| – | – |
-157,410
| Cerradas | -USD 69.4 k | – |
|
|
FRG
35
Dejó de cotizar
Franchise Group, Inc.
FRG
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 2.46 M | – |
|
|
ISEE
36
Opción de compra
Dejó de cotizar
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| – | – |
-130,000
| Cerradas | -USD 5.11 M | – |
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Precept Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Precept Management mantenía 36 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 70% frente a los USD 73.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Precept Management retiró un monto neto de USD 12.5 M en T3 2023, cerró 8 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Franchise Group, Inc., una posición estimada en USD 2.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Precept Management abrió una nueva posición en Contango Silver & Gold Inc por valor de USD 454 k.
- La mayor compra de Precept Management en T3 2023 fue Contango Silver & Gold Inc: 25,000 acciones por un valor de USD 454 k.
- Precept Management fue quien más aumentó su posición en Applied Digital durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 559 k.
- La mayor reducción de Precept Management durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Precept Management cerró por completo su posición en Franchise Group, Inc. en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Precept Management representan 92% de su cartera de USD 126 M en T3 2023.
- Precept Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Precept Management aumentó 70% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Precept Management correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.