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KC
Kenfarb & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
216
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 275 k |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 130 k |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 57.2 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 6.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 211 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 134 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.44% |
| 2 | Atención médica | 16.32% |
| 3 | Industriales | 11.42% |
| 4 | Varios | 9.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.36 M | 4.9% |
31,306
-55
| -0.2% | -USD 10.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.32 M | 4.86% |
16,845
-710
| -4% | -USD 235 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 4.7 M | 4.3% |
9,202
-190
| -2% | -USD 96.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.14 M | 3.79% |
13,497
-175
| -1% | -USD 55.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.2 M | 2.93% |
13,300
-290
| -2% | -USD 70.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.15 M | 2.88% |
23,918
-200
| -0.8% | -USD 26 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.92 M | 2.67% |
5,165
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.91 M | 2.66% |
7,361
-501
| -6% | -USD 201 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.24 M | 2.05% |
4,421
-30
| -0.7% | -USD 16 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 2.14 M | 1.96% |
23,346
-200
| -0.8% | -USD 19.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 2.13 M | 1.95% |
37,194
-200
| -0.5% | -USD 13.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.07 M | 1.9% |
3,860
-410
| -10% | -USD 211 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 2.07 M | 1.89% |
4,270
-40
| -0.9% | -USD 19.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.95 M | 1.78% |
8,466
-65
| -0.8% | -USD 15.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.94 M | 1.78% |
20,047
-1,075
| -5% | -USD 113 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.9 M | 1.73% |
6,274
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.8 M | 1.64% |
4,395
-35
| -0.8% | -USD 15.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.74 M | 1.59% |
3,943
-70
| -2% | -USD 30.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 1.7 M | 1.55% |
7,742
-150
| -2% | -USD 33.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.6 M | 1.47% |
10,750
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 130 M
| USD 1.48 M | 1.36% |
14,820
-570
| -4% | -USD 58.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.45 M | 1.33% |
18,049
-200
| -1% | -USD 17.4 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 1.45 M | 1.33% |
13,414
-100
| -0.7% | -USD 11.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.43 M | 1.31% |
13,528
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.37 M | 1.25% |
6,231
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
QT
SA
FHCM
MAP
GG
AEPLI
DCS
ASA
Revisión del portafolio de Kenfarb & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Kenfarb & Co mantenía 216 posiciones valuadas en USD 109 M, un 4.7% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 216 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Kenfarb & Co en T3 2023 fue Kenvue: 2,471 acciones por un valor de USD 49.6 k.
- Kenfarb & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Kenfarb & Co durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Kenfarb & Co cerró por completo su posición en Stryker en T3 2023, con una venta estimada de USD 76.3 k.
- Las diez principales posiciones de Kenfarb & Co representan 33% de su cartera de USD 109 M en T3 2023.
- Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Kenfarb & Co cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Kenfarb & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.