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Artesa Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 117 M
Rotación
20%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 197 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.33%
Posición
65
Nuevas
10
Aumentadas
30
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
CSW Industrials
CSW
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 866 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.59 M |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+USD 889 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 487 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 202 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.53% |
| 2 | Tecnología | 4.83% |
| 3 | Energía | 2.89% |
| 4 | Industriales | 1.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2400 M
| USD 13.4 M | 11.41% |
1,043,497
-70,603
| -6% | -USD 889 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2668 M
| USD 12.2 M | 10.46% |
65,177
+730
| +1% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 10.6 M | 9.07% |
117,849
+13,122
| +13% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 9.4 M | 8.03% |
179,447
+4,828
| +3% | +USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 8.17 M | 6.98% |
37,499
+4,865
| +15% | +USD 1.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7434 M
| USD 7.38 M | 6.3% |
41,759
+382
| +0.9% | +USD 65.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3720 M
| USD 5.95 M | 5.09% |
56,739
+644
| +1% | +USD 56.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 5.73 M | 4.9% |
62,547
+14,193
| +29% | +USD 1.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 4.67 M | 3.99% |
90,035
+6,148
| +7% | +USD 323 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 3.64 M | 3.11% |
9,870
+458
| +5% | +USD 190 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8017 M
| USD 3.19 M | 2.73% |
62,829
-1,989
| -3% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1808 M
| USD 2.73 M | 2.34% |
48,308
+243
| +0.5% | +USD 14.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 2.6 M | 2.23% |
8,711
-158
| -2% | -USD 43.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 685 M
| USD 2.05 M | 1.75% |
19,127
+2,094
| +12% | +USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.1 mil M
| USD 1.79 M | 1.53% |
30,420
+14,665
| +93% | +USD 866 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3829 M
| USD 1.49 M | 1.28% |
58,750
+4,379
| +8% | +USD 110 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 1.44 M | 1.23% |
3,864
-96
| -2% | -USD 38.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 1.31 M | 1.12% |
5,476
-80
| -1% | -USD 20.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
CSW Industrials
CSW
USD 4764 M
| USD 1.18 M | 1.01% |
+4,231
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 1 M | 0.86% |
3,462
-393
| -10% | -USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
USD 26 mil M
| USD 999 k | 0.85% |
18,675
+2,205
| +13% | +USD 146 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 932 mil M
| USD 967 k | 0.83% |
1,665
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 882 k | 0.75% |
4,629
+77
| +2% | +USD 13.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 1.1 B
| USD 779 k | 0.67% |
675
-126
| -16% | -USD 94.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9152 M
| USD 778 k | 0.66% |
8,330
+10
| +0.1% | +USD 927 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCC
EFT
Revisión del portafolio de Artesa Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Artesa Financial Group mantenía 65 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 12% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Artesa Financial Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 30, 13 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CSW Industrials: 4,231 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Artesa Financial Group en T2 2026 fue CSW Industrials: 4,231 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Artesa Financial Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Artesa Financial Group durante T2 2026 fue en Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund, con un recorte estimado de USD 889 k.
- Artesa Financial Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.59 M.
- Las diez principales posiciones de Artesa Financial Group representan 69% de su cartera de USD 117 M en T2 2026.
- Artesa Financial Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Artesa Financial Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Artesa Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.