Wir sind mit live! Mehr erfahren
AFG

Artesa Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 20 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss
-196.583 $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,33 %
Position
65
Neu
10
Aufgestockt
30
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,3 Mio. $
2
CSW-Symbol
CSW Industrials
CSW
+1,17 Mio. $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,09 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,02 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+866.490 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,59 Mio. $
2
NVG-Symbol
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
+889.082 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+487.259 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+202.499 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+112.412 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,53 %
2 Technologie 4,83 %
3 Energie 2,89 %
4 Industrie 1,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVG-Symbol
1
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
13,4 Mio. $ 11,41 %
1.043.497
-70.603
-6 % -889.082 $
2025 Q4
2 Quartale
PSI-Symbol
2
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
12,2 Mio. $ 10,46 %
65.177
+730
+1 % +105.029 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 9,07 %
117.849
+13.122
+13 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
9,4 Mio. $ 8,03 %
179.447
+4.828
+3 % +253.088 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,17 Mio. $ 6,98 %
37.499
+4.865
+15 % +1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PPA-Symbol
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
7,38 Mio. $ 6,3 %
41.759
+382
+0,9 % +65.432 $
2025 Q4
2 Quartale
HACK-Symbol
7
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
5,95 Mio. $ 5,09 %
56.739
+644
+1 % +56.792 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,73 Mio. $ 4,9 %
62.547
+14.193
+29 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,99 %
90.035
+6.148
+7 % +322.718 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,11 %
9.870
+458
+5 % +189.736 $
2025 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,73 %
62.829
-1.989
-3 % -102.015 $
2025 Q4
2 Quartale
IYE-Symbol
12
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,34 %
48.308
+243
+0,5 % +14.732 $
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,23 %
8.711
-158
-2 % -43.926 $
2025 Q4
2 Quartale
IETC-Symbol
14
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
672 Mio. $
2,05 Mio. $ 1,75 %
19.127
+2.094
+12 % +218.267 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,53 %
30.420
+14.665
+93 % +866.490 $
2025 Q4
2 Quartale
HYMB-Symbol
16
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,28 %
58.750
+4.379
+8 % +110.012 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,23 %
3.864
-96
-2 % -38.842 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,31 Mio. $ 1,12 %
5.476
-80
-1 % -20.081 $
2025 Q4
2 Quartale
CSW-Symbol
19
CSW Industrials
CSW
4,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,01 %
+4.231
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1 Mio. $ 0,86 %
3.462
-393
-10 % -112.412 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
21
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
998.542 $ 0,85 %
18.675
+2.205
+13 % +146.196 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
967.215 $ 0,83 %
1.665
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
881.873 $ 0,75 %
4.629
+77
+2 % +13.156 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
779.149 $ 0,67 %
675
-126
-16 % -94.486 $
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
777.832 $ 0,66 %
8.330
+10
+0,1 % +927 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

B
Bedminster Bluffton, South Carolina 117 Mio. $ AUM
E
Entelevest Coral Gables, Florida 117 Mio. $ AUM
CA
Corecam AG Zurich 117 Mio. $ AUM
GCCM
Green Court Capital Management Hong Kong 117 Mio. $ AUM 33,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
ORBA Wealth Advisors Chicago, Illinois 117 Mio. $ AUM 23,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Strategic Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 117 Mio. $ AUM
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Artesa Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Artesa Financial Group 65 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Artesa Financial Group für Q2 2026 weist 10 neu, 30 erhöht, 13 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CSW Industrials: 4.231 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Artesa Financial Group im Q2 2026 war CSW Industrials: 4.231 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Artesa Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Artesa Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 889.082 $.
  • Artesa Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Artesa Financial Group machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Artesa Financial Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Artesa Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Artesa Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .