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WM

Whitford Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss
+277.621 $
Kapitalfluss %
0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
81 %
Position
29
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+8,56 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,49 Mio. $
3
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+2,13 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+948.661 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+878.699 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+8,55 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,09 Mio. $
3
WWD-Symbol
Woodward
WWD
+2,38 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,28 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,81 %
2 Technologie 16,79 %
3 Industrie 8,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,88 %
5 Kommunikationsdienste 5,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
45,2 Mio. $ 40,31 %
60.466
+80
+0,1 % +58.001 $
2022 Q4
14 Quartale
SRLN-Symbol
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
8,54 Mio. $ 7,63 %
+212.000
Neu +8,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,71 Mio. $ 6,89 %
+11.231
Neu +7,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,35 Mio. $ 4,77 %
11.193
-854
-7 % -346.545 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,31 Mio. $ 4,74 %
22.275
-1.618
-7 % -406.131 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,15 Mio. $ 4,59 %
25.720
+2.636
+11 % +541.976 $
2025 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,33 %
7.263
+277
+4 % +138.118 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,65 Mio. $ 3,26 %
9.655
+2.366
+32 % +948.661 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,49 Mio. $ 3,12 %
6.195
+1.437
+30 % +878.699 $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,38 %
4.157
+512
+14 % +259.944 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
11
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,31 %
2.206
-2.046
-48 % -2,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CPNG-Symbol
12
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,14 %
138.140
+28.292
+26 % +510.648 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,34 Mio. $ 2,09 %
6.273
-2.232
-26 % -903.069 $
2023 Q4
10 Quartale
FTAI-Symbol
14
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,05 %
+8.484
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,98 %
6.283
+2.334
+59 % +834.149 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,97 %
5.895
-7.267
-55 % -2,28 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EWY-Symbol
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,61 %
8.947
+341
+4 % +60.189 $
2026 Q1
1 Quartal
UBER-Symbol
18
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,51 %
23.376
+900
+4 % +65.994 $
2025 Q1
5 Quartale
HWM-Symbol
19
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,03 %
4.285
+135
+3 % +34.668 $
2026 Q1
1 Quartal
WWD-Symbol
20
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1 %
2.631
-6.279
-70 % -2,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPOT-Symbol
21
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
822.205 $ 0,73 %
+1.791
Neu +853.786 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWV-Symbol
22
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
641.734 $ 0,57 %
6.447
+1.247
+24 % +134.612 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
23
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
– –
-31
Geschlossen -8.770 $ –
INTC-Symbol
24
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
– –
-76
Geschlossen -3.373 $ –
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
– –
-5.670
Geschlossen -250.217 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

B
BennBridge Edinburgh, United Kingdom 112 Mio. $ AUM 19,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLM
Town Lane Management New York 112 Mio. $ AUM
BAM
Banta Asset Management Newport Beach, California 112 Mio. $ AUM
TCM
Traub Capital Management Needham, Massachusetts 112 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCS
Luma Capital SA Luxembourg 112 Mio. $ AUM
HIIL
HS Investments IV Ltd St Peter Port 112 Mio. $ AUM
DFG
DWM Financial Group Palatine, Illinois 112 Mio. $ AUM
WAM
Watershed Asset Management San Francisco, California 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Whitford Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whitford Management 29 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 97,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whitford Management für Q2 2026 weist 4 neu, 12 erhöht, 6 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 212.000 Aktien im Wert von 8,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Whitford Management im Q2 2026 war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 212.000 Aktien im Wert von 8,54 Mio. $.
  • Whitford Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 948.661 $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitford Management im Q2 2026 entfiel auf Woodward und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Whitford Management hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitford Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Whitford Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Whitford Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitford Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .