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KC

Kenfarb & Co Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
216
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+274.870 $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+130.436 $
3
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+57.197 $
4
MET-Symbol
MetLife
MET
+6.228 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+234.614 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+211.271 $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+201.104 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+133.500 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+112.905 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,44 %
2 Gesundheitswesen 16,32 %
3 Industrie 11,42 %
4 Sonstiges 9,52 %
5 Basiskonsumgüter 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,36 Mio. $ 4,9 %
31.306
-55
-0,2 % -10.086 $
2021 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,32 Mio. $ 4,86 %
16.845
-710
-4 % -234.614 $
2021 Q4
7 Quartale
INTU-Symbol
3
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
4,7 Mio. $ 4,3 %
9.202
-190
-2 % -96.146 $
2021 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,79 %
13.497
-175
-1 % -55.139 $
2021 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
5
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,93 %
13.300
-290
-2 % -70.708 $
2021 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,15 Mio. $ 2,88 %
23.918
-200
-0,8 % -26.005 $
2021 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,67 %
5.165
– –
2021 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,66 %
7.361
-501
-6 % -201.104 $
2021 Q4
7 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,05 %
4.421
-30
-0,7 % -15.986 $
2021 Q4
7 Quartale
CHD-Symbol
10
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,96 %
23.346
-200
-0,8 % -19.152 $
2021 Q4
7 Quartale
NEE-Symbol
11
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,95 %
37.194
-200
-0,5 % -13.846 $
2021 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,9 %
3.860
-410
-10 % -211.271 $
2021 Q4
7 Quartale
ROP-Symbol
13
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,89 %
4.270
-40
-0,9 % -19.604 $
2021 Q4
7 Quartale
ITW-Symbol
14
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,78 %
8.466
-65
-0,8 % -15.860 $
2021 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,78 %
20.047
-1.075
-5 % -112.905 $
2023 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,73 %
6.274
– –
2021 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,64 %
4.395
-35
-0,8 % -15.527 $
2021 Q4
7 Quartale
NOC-Symbol
18
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,59 %
3.943
-70
-2 % -30.740 $
2021 Q4
7 Quartale
STE-Symbol
19
Steris
STE
21,7 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,55 %
7.742
-150
-2 % -33.933 $
2021 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,47 %
10.750
– –
2021 Q4
7 Quartale
AGGM-Symbol
21
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
1,48 Mio. $ 1,36 %
14.820
-570
-4 % -58.296 $
2021 Q4
7 Quartale
WEC-Symbol
22
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,33 %
18.049
-200
-1 % -17.378 $
2021 Q4
7 Quartale
CNI-Symbol
23
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,33 %
13.414
-100
-0,7 % -11.475 $
2021 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,31 %
13.528
– –
2021 Q4
7 Quartale
DHR-Symbol
25
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,25 %
6.231
– –
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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QT
Quantamental Technologies White Plains, New York 106 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kenfarb & Co für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Kenfarb & Co 216 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 216 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Kenfarb & Co im Q3 2023 war Kenvue: 2.471 Aktien im Wert von 49.591 $.
  • Kenfarb & Co hat seine Position in Verizon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.870 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kenfarb & Co im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 234.614 $.
  • Kenfarb & Co hat seine Position in Stryker im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kenfarb & Co machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Kenfarb & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kenfarb & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .