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KC
Kenfarb & Co 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
2.31%
1年估算報酬率
18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.66%
1年估算報酬率
+18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$541萬
(-4.7%)
資金流向
-US$150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.99%
持股
216
新
2
增持
2
減碼
43
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$27.5萬 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$13萬 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$5.72萬 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$6,228 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.1萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$13.4萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$11.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.44% |
| 2 | 醫療保健 | 16.32% |
| 3 | 工業 | 11.42% |
| 4 | 其他 | 9.52% |
| 5 | 必需消費品 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$536萬 | 4.9% |
31,306
-55
| -0.2% | -US$1.01萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$532萬 | 4.86% |
16,845
-710
| -4% | -US$23.5萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
3
Intuit
INTU
US$869億
| US$470萬 | 4.3% |
9,202
-190
| -2% | -US$9.6萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
4
Accenture
ACN
US$1406億
| US$414萬 | 3.79% |
13,497
-175
| -1% | -US$5.51萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$320萬 | 2.93% |
13,300
-290
| -2% | -US$7.07萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$315萬 | 2.88% |
23,918
-200
| -0.8% | -US$2.6萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$292萬 | 2.67% |
5,165
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409億
| US$291萬 | 2.66% |
7,361
-501
| -6% | -US$20.1萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$224萬 | 2.05% |
4,421
-30
| -0.7% | -US$1.6萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
10
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$214萬 | 1.96% |
23,346
-200
| -0.8% | -US$1.92萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$213萬 | 1.95% |
37,194
-200
| -0.5% | -US$1.38萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$207萬 | 1.9% |
3,860
-410
| -10% | -US$21.1萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$207萬 | 1.89% |
4,270
-40
| -0.9% | -US$1.96萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$195萬 | 1.78% |
8,466
-65
| -0.8% | -US$1.59萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$194萬 | 1.78% |
20,047
-1,075
| -5% | -US$11.3萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$190萬 | 1.73% |
6,274
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$180萬 | 1.64% |
4,395
-35
| -0.8% | -US$1.55萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$174萬 | 1.59% |
3,943
-70
| -2% | -US$3.07萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
19
Steris
STE
US$217億
| US$170萬 | 1.55% |
7,742
-150
| -2% | -US$3.39萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$160萬 | 1.47% |
10,750
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
21
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3億
| US$148萬 | 1.36% |
14,820
-570
| -4% | -US$5.83萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
22
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$145萬 | 1.33% |
18,049
-200
| -1% | -US$1.74萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$145萬 | 1.33% |
13,414
-100
| -0.7% | -US$1.15萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$143萬 | 1.31% |
13,528
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
25
Danaher
DHR
US$1610億
| US$137萬 | 1.25% |
6,231
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
相似基金
QT
SA
FHCM
MAP
GG
AEPLI
DCS
ASA
Kenfarb & Co的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Kenfarb & Co持有216個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.15億減少4.7%。 其前十大持股占投資組合的33%。
2023年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Kenfarb & Co新增了2個部位，並退出3個部位，讓由216個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和工業。
- Kenfarb & Co在2023年第3季最大筆買進的是Kenvue：共買進2,471股，價值US$4.96萬。
- Kenfarb & Co在2023年第3季增持Verizon的幅度最大，估計增加US$27.5萬。
- Kenfarb & Co在2023年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$23.5萬。
- Kenfarb & Co於2023年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$7.63萬。
- 在2023年第3季，Kenfarb & Co的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占33%。
- Kenfarb & Co在2023年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Kenfarb & Co的投資組合價值較前一季下跌4.7%，降至US$1.09億。
根據Kenfarb & Co的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。