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KC
Kenfarb & Co 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
2.31%
1年估算報酬率
18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.66%
1年估算報酬率
+18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$541萬
(-4.7%)
資金流向
-US$150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.99%
持股
216
新
2
增持
2
減碼
43
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$27.5萬 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$13萬 |
| 3 |
KVUE
Kenvue
KVUE
|
+US$5.72萬 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$6,228 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.1萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$13.4萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$11.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.44% |
| 2 | 醫療保健 | 16.32% |
| 3 | 工業 | 11.42% |
| 4 | 其他 | 9.52% |
| 5 | 必需消費品 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
US$3097億
| US$136萬 | 1.24% |
38,225
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
27
Amgen
AMGN
US$2494億
| US$126萬 | 1.15% |
4,685
-50
| -1% | -US$1.25萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
28
Eversource Energy
ES
US$260億
| US$122萬 | 1.12% |
21,020
-150
| -0.7% | -US$1萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
29
Honeywell
HON
US$710億
| US$113萬 | 1.03% |
6,461
-54
| -0.8% | -US$9,880 |
2021 Q4
7個季度
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$7239億
| US$109萬 | 1% |
9,264
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1421億
| US$109萬 | 0.99% |
20,976
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
32
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$136億
| US$106萬 | 0.97% |
15,575
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
33
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.59億
| US$106萬 | 0.97% |
68,330
-1,680
| -2% | -US$2.64萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
34
McDonald's
MCD
US$1983億
| US$96.1萬 | 0.88% |
3,649
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
35
Synopsys
SNPS
US$887億
| US$95.5萬 | 0.87% |
2,080
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
US$824億
| US$95.3萬 | 0.87% |
3,738
-210
| -5% | -US$5.62萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
37
Union Pacific
UNP
US$1803億
| US$95.1萬 | 0.87% |
4,669
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
38
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113億
| US$90.2萬 | 0.82% |
5,965
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
39
IDEX
IEX
US$174億
| US$83.4萬 | 0.76% |
4,009
-70
| -2% | -US$1.52萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
40
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.8億
| US$82.9萬 | 0.76% |
11,580
-185
| -2% | -US$1.39萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$76.8萬 | 0.7% |
15,781
-700
| -4% | -US$3.49萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
42
Verizon
VZ
US$1875億
| US$73.4萬 | 0.67% |
22,655
+8,135
| +56% | +US$27.5萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
43
Marsh
MRSH
US$968億
| US$71.5萬 | 0.65% |
3,755
-100
| -3% | -US$1.92萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
44
Merck
MRK
US$3710億
| US$69.7萬 | 0.64% |
5,800
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
45
The Ensign Group
ENSG
US$106億
| US$69.7萬 | 0.64% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
46
Factset
FDS
US$117億
| US$69.3萬 | 0.63% |
1,585
-40
| -2% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1183億
| US$68.1萬 | 0.62% |
4,380
-175
| -4% | -US$2.84萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
48
Chevron
CVX
US$4233億
| US$67.4萬 | 0.62% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3675億
| US$67.1萬 | 0.61% |
1,330
-25
| -2% | -US$1.23萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
50
Texas Instruments
TXN
US$2857億
| US$66.9萬 | 0.61% |
4,205
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
相似基金
GG
ASA
Kenfarb & Co的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Kenfarb & Co持有216個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.15億減少4.7%。 其前十大持股占投資組合的33%。
2023年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Kenfarb & Co新增了2個部位，並退出3個部位，讓由216個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和工業。
- Kenfarb & Co在2023年第3季最大筆買進的是Kenvue：共買進2,471股，價值US$4.96萬。
- Kenfarb & Co在2023年第3季增持Verizon的幅度最大，估計增加US$27.5萬。
- Kenfarb & Co在2023年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$23.5萬。
- Kenfarb & Co於2023年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$7.63萬。
- 在2023年第3季，Kenfarb & Co的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占33%。
- Kenfarb & Co在2023年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Kenfarb & Co的投資組合價值較前一季下跌4.7%，降至US$1.09億。
根據Kenfarb & Co的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。