¡Ya estamos en !
Descubre más
KC
Kenfarb & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
216
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 275 k |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 130 k |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 57.2 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 6.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 211 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 134 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.44% |
| 2 | Salud | 16.32% |
| 3 | Industriales | 11.42% |
| 4 | Varios | 9.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 1.36 M | 1.24% |
38,225
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
27
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.26 M | 1.15% |
4,685
-50
| -1% | -USD 12.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
28
Eversource Energy
ES
USD 24.7 mil M
| USD 1.22 M | 1.12% |
21,020
-150
| -0.7% | -USD 10 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
29
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 1.13 M | 1.03% |
6,461
-54
| -0.8% | -USD 9.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.09 M | 1% |
9,264
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 1.09 M | 0.99% |
20,976
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.97% |
15,575
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
33
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
USD 344 M
| USD 1.06 M | 0.97% |
68,330
-1,680
| -2% | -USD 26.4 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 961 k | 0.88% |
3,649
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
35
Synopsys
SNPS
USD 86.5 mil M
| USD 955 k | 0.87% |
2,080
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 953 k | 0.87% |
3,738
-210
| -5% | -USD 56.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
37
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 951 k | 0.87% |
4,669
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
38
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 902 k | 0.82% |
5,965
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
39
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 834 k | 0.76% |
4,009
-70
| -2% | -USD 15.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
40
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7674 M
| USD 829 k | 0.76% |
11,580
-185
| -2% | -USD 13.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 768 k | 0.7% |
15,781
-700
| -4% | -USD 34.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
42
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 734 k | 0.67% |
22,655
+8,135
| +56% | +USD 275 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
43
Marsh
MRSH
USD 90.9 mil M
| USD 715 k | 0.65% |
3,755
-100
| -3% | -USD 19.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
44
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 697 k | 0.64% |
5,800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
45
The Ensign Group
ENSG
USD 10.1 mil M
| USD 697 k | 0.64% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
46
Factset
FDS
USD 11.4 mil M
| USD 693 k | 0.63% |
1,585
-40
| -2% | -USD 17 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 681 k | 0.62% |
4,380
-175
| -4% | -USD 28.4 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 674 k | 0.62% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 671 k | 0.61% |
1,330
-25
| -2% | -USD 12.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
50
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 669 k | 0.61% |
4,205
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GG
ASA
Revisión del portafolio de Kenfarb & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Kenfarb & Co mantenía 216 posiciones valuadas en USD 109 M, un 4.7% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 216 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Kenfarb & Co en T3 2023 fue Kenvue: 2,471 acciones por un valor de USD 49.6 k.
- Kenfarb & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Kenfarb & Co durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Kenfarb & Co cerró por completo su posición en Stryker en T3 2023, con una venta estimada de USD 76.3 k.
- Las diez principales posiciones de Kenfarb & Co representan 33% de su cartera de USD 109 M en T3 2023.
- Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Kenfarb & Co cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Kenfarb & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.