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KC
Kenfarb & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
216
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 275 k |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 130 k |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 57.2 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 6.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 211 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 134 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.44% |
| 2 | Salud | 16.32% |
| 3 | Industriales | 11.42% |
| 4 | Varios | 9.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
202
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
203
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
204
IQVIA
IQV
USD 45.7 mil M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
205
Caesars Entertainment
CZR
USD 5848 M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
206
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1811 M
| USD 3.77 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
207
Coherent
COHR
USD 46.7 mil M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
208
Herbalife
HLF
USD 1400 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
209
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
210
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7099 M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
211
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 782 M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
212
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
213
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
214
Embecta
EMBC
USD 365 M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 4.32 k | – |
|
215
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| – | – |
-250
| Cerradas | -USD 76.3 k | – |
|
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GG
ASA
Revisión del portafolio de Kenfarb & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Kenfarb & Co mantenía 216 posiciones valuadas en USD 109 M, un 4.7% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 216 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Kenfarb & Co en T3 2023 fue Kenvue: 2,471 acciones por un valor de USD 49.6 k.
- Kenfarb & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Kenfarb & Co durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Kenfarb & Co cerró por completo su posición en Stryker en T3 2023, con una venta estimada de USD 76.3 k.
- Las diez principales posiciones de Kenfarb & Co representan 33% de su cartera de USD 109 M en T3 2023.
- Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Kenfarb & Co cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Kenfarb & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.