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KC
Kenfarb & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
216
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 275 k |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 130 k |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 57.2 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 6.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 211 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 134 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.44% |
| 2 | Salud | 16.32% |
| 3 | Industriales | 11.42% |
| 4 | Varios | 9.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.2 mil M
| USD 208 k | 0.19% |
8,200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
102
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 205 k | 0.19% |
1,375
-375
| -21% | -USD 61.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
103
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 200 k | 0.18% |
9,000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
104
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 199 k | 0.18% |
484
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
105
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1199 M
| USD 189 k | 0.17% |
11,800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
106
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.2 mil M
| USD 181 k | 0.17% |
2,650
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
107
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.9 mil M
| USD 178 k | 0.16% |
1,615
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
108
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 166 k | 0.15% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
109
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 154 k | 0.14% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
110
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 141 k | 0.13% |
3,216
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
111
Dover
DOV
USD 27.3 mil M
| USD 140 k | 0.13% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
112
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 139 k | 0.13% |
6,308
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
113
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 138 k | 0.13% |
2,760
-400
| -13% | -USD 21 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
114
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 821 M
| USD 137 k | 0.13% |
14,130
-781
| -5% | -USD 7.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
115
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 79 mil M
| USD 134 k | 0.12% |
1,800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
116
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2986 M
| USD 128 k | 0.12% |
874
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
117
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.6 mil M
| USD 126 k | 0.12% |
1,235
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
118
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 125 k | 0.11% |
800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
119
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5106 M
| USD 120 k | 0.11% |
750
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
120
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 119 k | 0.11% |
9,200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
121
Ford
F
USD 46.2 mil M
| USD 112 k | 0.1% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
122
Repligen
RGEN
USD 11.4 mil M
| USD 111 k | 0.1% |
700
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.2 mil M
| USD 107 k | 0.1% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
124
Dow Inc
DOW
USD 24.6 mil M
| USD 103 k | 0.09% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
125
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 96 k | 0.09% |
1,444
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GG
ASA
Revisión del portafolio de Kenfarb & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Kenfarb & Co mantenía 216 posiciones valuadas en USD 109 M, un 4.7% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 216 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Kenfarb & Co en T3 2023 fue Kenvue: 2,471 acciones por un valor de USD 49.6 k.
- Kenfarb & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Kenfarb & Co durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Kenfarb & Co cerró por completo su posición en Stryker en T3 2023, con una venta estimada de USD 76.3 k.
- Las diez principales posiciones de Kenfarb & Co representan 33% de su cartera de USD 109 M en T3 2023.
- Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Kenfarb & Co cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Kenfarb & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.