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KC
Kenfarb & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
2,31%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
216
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 130 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 57,2 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,44% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Bens industriais | 11,42% |
| 4 | Diversos | 9,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,2 bi
| US$ 208 mil | 0,19% |
8.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
102
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 205 mil | 0,19% |
1.375
-375
| -21% | -US$ 61,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
103
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 200 mil | 0,18% |
9.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
104
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,8 bi
| US$ 199 mil | 0,18% |
484
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
105
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,2 bi
| US$ 189 mil | 0,17% |
11.800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
106
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,2 bi
| US$ 181 mil | 0,17% |
2.650
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
107
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89,9 bi
| US$ 178 mil | 0,16% |
1.615
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
108
Marathon Petroleum
MPC
US$ 132 bi
| US$ 166 mil | 0,15% |
1.100
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
109
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 154 mil | 0,14% |
1.100
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
110
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 141 mil | 0,13% |
3.216
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
111
Dover
DOV
US$ 27,3 bi
| US$ 140 mil | 0,13% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
112
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 139 mil | 0,13% |
6.308
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
113
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 138 mil | 0,13% |
2.760
-400
| -13% | -US$ 21 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
114
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 821 mi
| US$ 137 mil | 0,13% |
14.130
-781
| -5% | -US$ 7,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
115
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 79 bi
| US$ 134 mil | 0,12% |
1.800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
116
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,99 bi
| US$ 128 mil | 0,12% |
874
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
117
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 126 mil | 0,12% |
1.235
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
118
United Parcel Service
UPS
US$ 85,4 bi
| US$ 125 mil | 0,11% |
800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
119
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,11 bi
| US$ 120 mil | 0,11% |
750
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
120
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 119 mil | 0,11% |
9.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
121
Ford
F
US$ 46,2 bi
| US$ 112 mil | 0,1% |
9.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
122
Repligen
RGEN
US$ 11,4 bi
| US$ 111 mil | 0,1% |
700
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,2 bi
| US$ 107 mil | 0,1% |
1.500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
124
Dow Inc
DOW
US$ 24,6 bi
| US$ 103 mil | 0,09% |
2.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
125
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 96 mil | 0,09% |
1.444
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GG
ASA
Revisão da carteira de Kenfarb & Co no T3 2023
No T3 2023, Kenfarb & Co detinha 216 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 216 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Kenfarb & Co no T3 2023 foi Kenvue: 2.471 ações no valor de US$ 49,6 mil.
- Kenfarb & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Kenfarb & Co em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Kenfarb & Co encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Kenfarb & Co representam 33% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2023.
- Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Kenfarb & Co caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenfarb & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.