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KC
Kenfarb & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
2,31%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
216
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 130 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 57,2 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,44% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Bens industriais | 11,42% |
| 4 | Diversos | 9,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 349 mil | 0,32% |
14.800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
77
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 339 mil | 0,31% |
9.360
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
78
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 317 mil | 0,29% |
8.300
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
79
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 307 mil | 0,28% |
7.300
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
80
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 298 mil | 0,27% |
5.325
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
81
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 296 mil | 0,27% |
4.600
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
82
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 293 mil | 0,27% |
1.685
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
83
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 227 mi
| US$ 289 mil | 0,26% |
68.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
84
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 284 mil | 0,26% |
1.677
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
85
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 281 mil | 0,26% |
4.345
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
86
WD-40
WDFC
US$ 2,85 bi
| US$ 276 mil | 0,25% |
1.360
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
87
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 272 mil | 0,25% |
18.125
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
88
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 265 mil | 0,24% |
1.610
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
89
Alliant Energy
LNT
US$ 18,1 bi
| US$ 260 mil | 0,24% |
5.365
-240
| -4% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
90
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 259 mil | 0,24% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
91
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 251 mil | 0,23% |
4.645
-500
| -10% | -US$ 27,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
92
BP
BP
US$ 132 bi
| US$ 248 mil | 0,23% |
6.400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
93
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 244 mil | 0,22% |
13.000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 235 mil | 0,22% |
14.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
95
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 235 mil | 0,21% |
7.075
+3.675
| +108% | +US$ 130 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
96
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 234 mil | 0,21% |
4.900
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
97
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 227 mil | 0,21% |
2.500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
98
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 222 mil | 0,2% |
2.953
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
99
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 221 mil | 0,2% |
434
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
100
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 220 mil | 0,2% |
500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GG
ASA
Revisão da carteira de Kenfarb & Co no T3 2023
No T3 2023, Kenfarb & Co detinha 216 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 216 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Kenfarb & Co no T3 2023 foi Kenvue: 2.471 ações no valor de US$ 49,6 mil.
- Kenfarb & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Kenfarb & Co em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Kenfarb & Co encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Kenfarb & Co representam 33% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2023.
- Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Kenfarb & Co caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenfarb & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.