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KC
Kenfarb & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
2.31%
推定1年リターン
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.66%
1年予想リターン
+18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-4.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.99%
保有額
216
新規
2
買い増し
2
減少
43
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$27.5万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$13万 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+$5.72万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$6,228 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$23.5万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$21.1万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$20.1万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$13.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.44% |
| 2 | ヘルスケア | 16.32% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.42% |
| 4 | その他 | 9.52% |
| 5 | 生活必需品 | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
$263億
| $34.9万 | 0.32% |
14,800
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
77
GSK
GSK
$1017億
| $33.9万 | 0.31% |
9,360
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
78
BCE
BCE
$190億
| $31.7万 | 0.29% |
8,300
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
79
Altria Group
MO
$1241億
| $30.7万 | 0.28% |
7,300
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
80
上場廃止
Kellanova
K
| $29.8万 | 0.27% |
5,325
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
81
Shell
SHEL
$3075億
| $29.6万 | 0.27% |
4,600
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
82
L3Harris
LHX
$473億
| $29.3万 | 0.27% |
1,685
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
83
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
$2.27億
| $28.9万 | 0.26% |
68,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
84
PepsiCo
PEP
$1850億
| $28.4万 | 0.26% |
1,677
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
85
Southern Company
SO
$1069億
| $28.1万 | 0.26% |
4,345
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
86
WD-40
WDFC
$28.5億
| $27.6万 | 0.25% |
1,360
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
87
AT&T
T
$1410億
| $27.2万 | 0.25% |
18,125
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
88
American Tower
AMT
$881億
| $26.5万 | 0.24% |
1,610
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
89
Alliant Energy
LNT
$181億
| $26万 | 0.24% |
5,365
-240
| -4% | -$1.24万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
90
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $25.9万 | 0.24% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
91
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $25.1万 | 0.23% |
4,645
-500
| -10% | -$2.79万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
92
BP
BP
$1322億
| $24.8万 | 0.23% |
6,400
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
93
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $24.4万 | 0.22% |
13,000
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $23.5万 | 0.22% |
14,200
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
95
Enbridge
ENB
$1073億
| $23.5万 | 0.21% |
7,075
+3,675
| +108% | +$13万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
96
Devon Energy
DVN
$565億
| $23.4万 | 0.21% |
4,900
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
97
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $22.7万 | 0.21% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
98
American Electric Power
AEP
$706億
| $22.2万 | 0.2% |
2,953
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
99
Adobe
ADBE
$1027億
| $22.1万 | 0.2% |
434
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
100
Charter Communications
CHTR
$124億
| $22万 | 0.2% |
500
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
GG
ASA
Kenfarb & Coの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coは$1.09億相当のポジションを216件保有しており、前四半期の$1.15億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2023年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Kenfarb & Coは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は216件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は2,471株、評価額は$4.96万でした。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.5万でした。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.5万相当を減らしました。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.63万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの33%を占めています。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kenfarb & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$1.09億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のKenfarb & Coの 13F報告書 に基づいています。