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KC
Kenfarb & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
2.31%
推定1年リターン
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.66%
1年予想リターン
+18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-4.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.99%
保有額
216
新規
2
買い増し
2
減少
43
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$27.5万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$13万 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+$5.72万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$6,228 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$23.5万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$21.1万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$20.1万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$13.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.44% |
| 2 | ヘルスケア | 16.32% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.42% |
| 4 | その他 | 9.52% |
| 5 | 生活必需品 | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
$403億
| $9.49万 | 0.09% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
127
Walt Disney
DIS
$1915億
| $9.39万 | 0.09% |
1,159
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
128
TotalEnergies
TTE
$2071億
| $9.21万 | 0.08% |
1,400
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
129
Sanofi
SNY
$1033億
| $8.04万 | 0.07% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
130
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$854億
| $8.03万 | 0.07% |
529
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
$501億
| $7.92万 | 0.07% |
277
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
132
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.49兆
| $7.85万 | 0.07% |
600
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
133
Duke Energy
DUK
$982億
| $7.46万 | 0.07% |
845
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
134
上場廃止
BioLife Solutions
BLFS
| $6.9万 | 0.06% |
5,000
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
135
Legacy Housing
LEGH
$6.88億
| $6.79万 | 0.06% |
3,500
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
136
Philip Morris
PM
$3250億
| $5.55万 | 0.05% |
600
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
137
ARK Innovation ETF
ARKK
$63.4億
| $5.55万 | 0.05% |
1,400
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
138
Kenvue
KVUE
$376億
| $4.96万 | 0.05% |
+2,471
| 新規 | +$5.72万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
139
Dominion Energy
D
$573億
| $4.48万 | 0.04% |
1,003
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
140
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $4.33万 | 0.04% |
906
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
141
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $4.23万 | 0.04% |
3,896
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$480億
| $4.07万 | 0.04% |
459
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
143
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $3.81万 | 0.03% |
289
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
144
Waters Corp
WAT
$472億
| $3.56万 | 0.03% |
130
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
145
Target
TGT
$690億
| $3.21万 | 0.03% |
290
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
146
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $3.11万 | 0.03% |
422
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
147
Ashland
ASH
$34.1億
| $2.98万 | 0.03% |
365
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
148
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $2.82万 | 0.03% |
202
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
149
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
$8.38億
| $2.81万 | 0.03% |
900
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
150
City Holding Co
CHCO
$20.2億
| $2.71万 | 0.02% |
300
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
GG
ASA
Kenfarb & Coの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coは$1.09億相当のポジションを216件保有しており、前四半期の$1.15億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2023年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Kenfarb & Coは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は216件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は2,471株、評価額は$4.96万でした。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.5万でした。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.5万相当を減らしました。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.63万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの33%を占めています。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kenfarb & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$1.09億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のKenfarb & Coの 13F報告書 に基づいています。