Estamos no ar no !
Saiba mais
KC
Kenfarb & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
2,31%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
216
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 130 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 57,2 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,44% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Bens industriais | 11,42% |
| 4 | Diversos | 9,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 94,9 mil | 0,09% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
127
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 93,9 mil | 0,09% |
1.159
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
128
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 92,1 mil | 0,08% |
1.400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
129
Sanofi
SNY
US$ 101 bi
| US$ 80,4 mil | 0,07% |
1.500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
130
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 80,3 mil | 0,07% |
529
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
US$ 49,3 bi
| US$ 79,2 mil | 0,07% |
277
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
132
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 78,5 mil | 0,07% |
600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
133
Duke Energy
DUK
US$ 96,3 bi
| US$ 74,6 mil | 0,07% |
845
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
134
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| US$ 69 mil | 0,06% |
5.000
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
135
Legacy Housing
LEGH
US$ 675 mi
| US$ 67,9 mil | 0,06% |
3.500
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
136
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 55,5 mil | 0,05% |
600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
137
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,35 bi
| US$ 55,5 mil | 0,05% |
1.400
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
138
Kenvue
KVUE
US$ 37,1 bi
| US$ 49,6 mil | 0,05% |
+2.471
| Nova | +US$ 57,2 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
139
Dominion Energy
D
US$ 56,5 bi
| US$ 44,8 mil | 0,04% |
1.003
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
140
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 43,3 mil | 0,04% |
906
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
141
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 42,3 mil | 0,04% |
3.896
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 40,7 mil | 0,04% |
459
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
143
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 38,1 mil | 0,03% |
289
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
144
Waters Corp
WAT
US$ 46,9 bi
| US$ 35,6 mil | 0,03% |
130
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
145
Target
TGT
US$ 67,7 bi
| US$ 32,1 mil | 0,03% |
290
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
146
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 31,1 mil | 0,03% |
422
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
147
Ashland
ASH
US$ 3,33 bi
| US$ 29,8 mil | 0,03% |
365
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
148
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 19 bi
| US$ 28,2 mil | 0,03% |
202
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
149
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 849 mi
| US$ 28,1 mil | 0,03% |
900
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
150
City Holding Co
CHCO
US$ 2 bi
| US$ 27,1 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GG
ASA
Revisão da carteira de Kenfarb & Co no T3 2023
No T3 2023, Kenfarb & Co detinha 216 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 216 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Kenfarb & Co no T3 2023 foi Kenvue: 2.471 ações no valor de US$ 49,6 mil.
- Kenfarb & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Kenfarb & Co em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Kenfarb & Co encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Kenfarb & Co representam 33% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2023.
- Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Kenfarb & Co caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenfarb & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.