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KC
Kenfarb & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
2,31%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
216
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 130 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 57,2 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,44% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Bens industriais | 11,42% |
| 4 | Diversos | 9,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 27 mil | 0,02% |
62
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 26,1 mil | 0,02% |
345
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
153
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 25,4 mil | 0,02% |
351
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
154
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 24,9 mil | 0,02% |
208
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
155
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 23,3 mil | 0,02% |
290
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
156
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 22,4 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
157
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 22 mil | 0,02% |
281
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
158
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 518 mi
| US$ 21,8 mil | 0,02% |
1.644
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
159
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
1.402
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
160
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 20,8 mil | 0,02% |
788
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
161
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 20,7 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
162
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 20,2 mil | 0,02% |
312
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
163
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 18,9 mil | 0,02% |
164
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
164
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 18,3 mil | 0,02% |
222
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
165
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 17,4 mil | 0,02% |
210
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
166
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
306
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
167
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
175
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
168
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
289
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
169
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
315
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
170
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
38
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
171
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
104
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
172
NRG Energy
NRG
US$ 19,4 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
120
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
77
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
175
Dropbox
DBX
US$ 8,23 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GG
ASA
Revisão da carteira de Kenfarb & Co no T3 2023
No T3 2023, Kenfarb & Co detinha 216 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 216 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Kenfarb & Co no T3 2023 foi Kenvue: 2.471 ações no valor de US$ 49,6 mil.
- Kenfarb & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Kenfarb & Co em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Kenfarb & Co encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Kenfarb & Co representam 33% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2023.
- Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Kenfarb & Co caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenfarb & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.