Wir sind mit live!
Mehr erfahren
KC
Kenfarb & Co Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
216
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+274.870 $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+130.436 $ |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+57.197 $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+6.228 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+234.614 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+211.271 $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+201.104 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+133.500 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+112.905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,32 % |
| 3 | Industrie | 11,42 % |
| 4 | Sonstiges | 9,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Elevance Health
ELV
95,6 Mrd. $
| 26.994 $ | 0,02 % |
62
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 26.097 $ | 0,02 % |
345
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
153
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 25.403 $ | 0,02 % |
351
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
154
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 24.918 $ | 0,02 % |
208
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
155
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,6 Mrd. $
| 23.341 $ | 0,02 % |
290
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
156
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 22.388 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
157
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
| 22.018 $ | 0,02 % |
281
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
158
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
502 Mio. $
| 21.766 $ | 0,02 % |
1.644
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
159
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,93 Mrd. $
| 20.959 $ | 0,02 % |
1.402
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
160
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 20.810 $ | 0,02 % |
788
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
161
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 20.743 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
162
Occidental Petroleum
OXY
62,6 Mrd. $
| 20.242 $ | 0,02 % |
312
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
163
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,6 Mrd. $
| 18.860 $ | 0,02 % |
164
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
164
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 18.317 $ | 0,02 % |
222
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
165
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
| 17.442 $ | 0,02 % |
210
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
166
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 16.312 $ | 0,01 % |
306
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
167
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 15.972 $ | 0,01 % |
175
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
168
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 14.500 $ | 0,01 % |
289
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
169
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
| 13.966 $ | 0,01 % |
315
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
170
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 13.311 $ | 0,01 % |
38
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
171
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 12.495 $ | 0,01 % |
104
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
172
NRG Energy
NRG
21,2 Mrd. $
| 11.556 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,4 Mrd. $
| 10.961 $ | 0,01 % |
120
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 10.909 $ | 0,01 % |
77
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
175
Dropbox
DBX
7,96 Mrd. $
| 10.888 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Kenfarb & Co für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Kenfarb & Co 216 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 216 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Kenfarb & Co im Q3 2023 war Kenvue: 2.471 Aktien im Wert von 49.591 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Verizon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.870 $.
- Der größte Positionsabbau von Kenfarb & Co im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 234.614 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Stryker im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kenfarb & Co machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Kenfarb & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kenfarb & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .