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SA

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
220
Neu
7
Aufgestockt
83
Reduziert
105
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+458.945 $
2
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+254.818 $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+242.423 $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+233.162 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+225.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+1,34 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+229.528 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+227.293 $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+215.389 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+213.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,22 %
2 Technologie 9,16 %
3 Basiskonsumgüter 8,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Gesundheitswesen 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSPY-Symbol
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
130 Mio. $
46,5 Mio. $ 40,94 %
710.727
-19.566
-3 % -1,34 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
SMDY-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
5,51 Mio. $ 4,85 %
149.660
-2.729
-2 % -105.344 $
2021 Q4
7 Quartale
SSLY-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
2,75 Mio. $ 2,42 %
68.762
+999
+1 % +42.650 $
2021 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
759.871 $ 0,67 %
1.345
-75
-5 % -41.398 $
2021 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
751.689 $ 0,66 %
6.393
-450
-7 % -49.358 $
2021 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
744.457 $ 0,66 %
4.415
-211
-5 % -34.081 $
2021 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
722.084 $ 0,64 %
13.545
-819
-6 % -43.582 $
2021 Q4
7 Quartale
KR-Symbol
8
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
704.768 $ 0,62 %
15.749
-129
-0,8 % -6.069 $
2021 Q4
7 Quartale
SYY-Symbol
9
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
697.026 $ 0,61 %
10.553
+442
+4 % +31.759 $
2021 Q4
7 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
696.036 $ 0,61 %
9.969
+890
+10 % +63.061 $
2021 Q4
7 Quartale
WBA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
664.464 $ 0,59 %
29.877
+9.118
+44 % +242.423 $
2021 Q4
7 Quartale
CHTR-Symbol
12
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
510.631 $ 0,45 %
1.161
-326
-22 % -135.549 $
2021 Q4
7 Quartale
GRMN-Symbol
13
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
504.224 $ 0,44 %
4.793
+148
+3 % +15.562 $
2021 Q4
7 Quartale
L-Symbol
14
Loews
L
22,6 Mrd. $
500.022 $ 0,44 %
7.898
-345
-4 % -21.498 $
2021 Q4
7 Quartale
ZION-Symbol
15
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
492.437 $ 0,43 %
14.114
-1.757
-11 % -61.260 $
2022 Q4
3 Quartale
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
491.734 $ 0,43 %
3.470
-846
-20 % -110.827 $
2021 Q4
7 Quartale
RL-Symbol
17
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
488.623 $ 0,43 %
4.209
+38
+0,9 % +4.601 $
2021 Q4
7 Quartale
YUM-Symbol
18
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
486.641 $ 0,43 %
3.895
+226
+6 % +29.730 $
2021 Q4
7 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
485.301 $ 0,43 %
10.945
-1.211
-10 % -54.069 $
2021 Q4
7 Quartale
PSX-Symbol
20
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
484.925 $ 0,43 %
4.036
-917
-19 % -102.921 $
2021 Q4
7 Quartale
MPC-Symbol
21
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
480.202 $ 0,42 %
3.173
-1.156
-27 % -161.150 $
2021 Q4
7 Quartale
DPZ-Symbol
22
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
479.927 $ 0,42 %
1.267
-369
-23 % -142.012 $
2021 Q4
7 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
479.063 $ 0,42 %
5.390
-776
-13 % -68.327 $
2021 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
474.656 $ 0,42 %
1.355
-106
-7 % -37.605 $
2021 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
473.909 $ 0,42 %
2.768
+62
+2 % +11.370 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
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MAP
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VWA
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PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS
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Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Syntax Advisors 220 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors zog im Q3 2023 netto 5,81 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 229.528 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Kenvue im Wert von 398.126 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2023 war Kenvue: 19.827 Aktien im Wert von 398.126 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .