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SA

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
220
Neu
7
Aufgestockt
83
Reduziert
105
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+458.945 $
2
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+254.818 $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+242.423 $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+233.162 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+225.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+1,34 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+229.528 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+227.293 $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+215.389 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+213.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,22 %
2 Technologie 9,16 %
3 Basiskonsumgüter 8,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Gesundheitswesen 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLX-Symbol
51
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
357.663 $ 0,32 %
2.729
-395
-13 % -60.028 $
2021 Q4
7 Quartale
BG-Symbol
52
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
355.276 $ 0,31 %
3.282
-639
-16 % -70.029 $
2023 Q1
2 Quartale
ADM-Symbol
53
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
353.418 $ 0,31 %
4.686
-369
-7 % -29.891 $
2021 Q4
7 Quartale
MO-Symbol
54
Altria Group
MO
125 Mrd. $
352.463 $ 0,31 %
8.382
+280
+3 % +12.371 $
2021 Q4
7 Quartale
EXC-Symbol
55
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
343.851 $ 0,3 %
9.099
-48
-0,5 % -1.956 $
2021 Q4
7 Quartale
T-Symbol
56
AT&T
T
161 Mrd. $
342.546 $ 0,3 %
22.806
+2.372
+12 % +34.770 $
2021 Q4
7 Quartale
PWR-Symbol
57
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
335.229 $ 0,3 %
1.792
-215
-11 % -43.116 $
2021 Q4
7 Quartale
AKAM-Symbol
58
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
334.642 $ 0,29 %
3.141
-382
-11 % -38.038 $
2021 Q4
7 Quartale
TMUS-Symbol
59
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
334.579 $ 0,29 %
2.389
-94
-4 % -13.022 $
2021 Q4
7 Quartale
ATVI
60
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
333.604 $ 0,29 %
3.563
-489
-12 % -44.612 $
2021 Q4
7 Quartale
SNPS-Symbol
61
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
326.787 $ 0,29 %
712
-33
-4 % -14.768 $
2021 Q4
7 Quartale
AES-Symbol
62
AES
AES
10,7 Mrd. $
324.976 $ 0,29 %
21.380
+3.132
+17 % +59.653 $
2021 Q4
7 Quartale
TYL-Symbol
63
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
324.358 $ 0,29 %
840
+5
+0,6 % +1.963 $
2021 Q4
7 Quartale
EA-Symbol
64
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
324.117 $ 0,29 %
2.692
+104
+4 % +13.090 $
2021 Q4
7 Quartale
CDNS-Symbol
65
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
323.568 $ 0,29 %
1.381
-45
-3 % -10.533 $
2021 Q4
7 Quartale
TTWO-Symbol
66
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
322.897 $ 0,28 %
2.300
-133
-5 % -19.144 $
2021 Q4
7 Quartale
HAL-Symbol
67
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
321.975 $ 0,28 %
7.950
-2.143
-21 % -83.944 $
2021 Q4
7 Quartale
VRSN-Symbol
68
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
321.415 $ 0,28 %
1.587
+114
+8 % +23.671 $
2021 Q4
7 Quartale
NKE-Symbol
69
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
321.092 $ 0,28 %
3.358
+276
+9 % +28.390 $
2021 Q4
7 Quartale
SYF-Symbol
70
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
321.046 $ 0,28 %
10.502
+813
+8 % +27.055 $
2021 Q4
7 Quartale
COF-Symbol
71
Capital One
COF
124 Mrd. $
318.421 $ 0,28 %
3.281
+351
+12 % +37.523 $
2021 Q4
7 Quartale
SLB-Symbol
72
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
318.318 $ 0,28 %
5.460
-1.401
-20 % -81.246 $
2021 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
73
Verizon
VZ
186 Mrd. $
318.137 $ 0,28 %
9.816
+620
+7 % +20.949 $
2021 Q4
7 Quartale
DFS-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
317.499 $ 0,28 %
3.665
+810
+28 % +80.450 $
2021 Q4
7 Quartale
UHS-Symbol
75
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
314.074 $ 0,28 %
2.498
+108
+5 % +14.743 $
2021 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York 106 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas 125 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Syntax Advisors 220 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors zog im Q3 2023 netto 5,81 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 229.528 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Kenvue im Wert von 398.126 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2023 war Kenvue: 19.827 Aktien im Wert von 398.126 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .