Wir sind mit live! Mehr erfahren
Syntax Advisors

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,86 Mio. $
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,36 %
Position
236
Neu
4
Aufgestockt
44
Reduziert
165
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+237.382 $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+206.654 $
3
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+206.261 $
4
CI-Symbol
Cigna
CI
+192.706 $
5
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+179.538 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+2,72 Mio. $
2
SMDY-Symbol
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
+341.468 $
3
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+237.237 $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+233.493 $
5
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+225.385 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,25 %
2 Technologie 9,71 %
3 Basiskonsumgüter 9,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,23 %
5 Gesundheitswesen 6,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSPY-Symbol
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
131 Mio. $
49,8 Mio. $ 40,13 %
730.293
-41.541
-5 % -2,72 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
SMDY-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
5,9 Mio. $ 4,76 %
152.389
-9.283
-6 % -341.468 $
2021 Q4
6 Quartale
SSLY-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
2,93 Mio. $ 2,36 %
67.763
-1.837
-3 % -76.231 $
2021 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
442 Mrd. $
764.500 $ 0,62 %
1.420
-201
-12 % -101.704 $
2021 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
752.578 $ 0,61 %
14.364
-2.364
-14 % -119.261 $
2021 Q4
6 Quartale
SYY-Symbol
6
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
750.236 $ 0,6 %
10.111
-325
-3 % -24.033 $
2021 Q4
6 Quartale
KR-Symbol
7
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
746.266 $ 0,6 %
15.878
-337
-2 % -16.075 $
2021 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
733.912 $ 0,59 %
6.843
-241
-3 % -26.295 $
2021 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
445 Mrd. $
727.901 $ 0,59 %
4.626
-155
-3 % -24.850 $
2021 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
627.631 $ 0,51 %
9.079
+273
+3 % +19.425 $
2021 Q4
6 Quartale
WBA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
591.424 $ 0,48 %
20.759
+344
+2 % +11.207 $
2021 Q4
6 Quartale
DPZ-Symbol
12
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
551.316 $ 0,44 %
1.636
-62
-4 % -19.566 $
2021 Q4
6 Quartale
CHTR-Symbol
13
Charter Communications
CHTR
12,3 Mrd. $
546.279 $ 0,44 %
1.487
-57
-4 % -19.450 $
2021 Q4
6 Quartale
EL-Symbol
14
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
543.580 $ 0,44 %
2.768
+615
+29 % +130.474 $
2021 Q4
6 Quartale
ROST-Symbol
15
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
531.833 $ 0,43 %
4.743
-144
-3 % -15.138 $
2021 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
524.883 $ 0,42 %
2.706
-720
-21 % -125.460 $
2021 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
522.815 $ 0,42 %
6.166
-686
-10 % -54.115 $
2021 Q4
6 Quartale
CHD-Symbol
18
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
520.695 $ 0,42 %
5.195
-873
-14 % -82.195 $
2021 Q4
6 Quartale
MSI-Symbol
19
Motorola Solutions
MSI
77,4 Mrd. $
516.173 $ 0,42 %
1.760
-187
-10 % -53.556 $
2021 Q4
6 Quartale
RL-Symbol
20
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
514.284 $ 0,41 %
4.171
-320
-7 % -36.927 $
2021 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
509.386 $ 0,41 %
1.707
-234
-12 % -67.985 $
2021 Q4
6 Quartale
YUM-Symbol
22
Yum! Brands
YUM
41,3 Mrd. $
508.340 $ 0,41 %
3.669
-416
-10 % -56.400 $
2021 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
23
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
506.267 $ 0,41 %
4.316
+463
+12 % +53.811 $
2021 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
505.446 $ 0,41 %
3.331
-384
-10 % -57.878 $
2021 Q4
6 Quartale
DRI-Symbol
25
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
505.083 $ 0,41 %
3.023
-513
-15 % -80.585 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantamental Technologies
Quantamental Technologies White Plains, New York 106 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
V Wealth Advisors
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas 125 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precept Management
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adirondack Retirement Specialists
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Syntax Advisors 236 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors zog im Q2 2023 netto 11,8 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 165 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war General Mills – eine Position im geschätzten Wert von 237.237 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Palo Alto Networks im Wert von 253.721 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q2 2023 war Palo Alto Networks: 1.986 Aktien im Wert von 253.721 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Comerica in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 237.382 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q2 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,72 Mio. $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in General Mills im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.237 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q2 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .