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Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.63%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
-US$786만
(-6%)
자금 흐름
-US$1183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.36%
보유액
236
신규
4
증가
44
축소
165
청산됨
23
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+US$23.7만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$20.7만 |
| 3 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$18만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$272만 |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+US$34.1만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$23.7만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$23.3만 |
| 5 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.25% |
| 2 | 정보기술 | 9.71% |
| 3 | 필수소비재 | 9.14% |
| 4 | 임의소비재 | 8.23% |
| 5 | 헬스케어 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.31억
| US$4980만 | 40.13% |
730,293
-41,541
| -5% | -US$272만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$590만 | 4.76% |
152,389
-9,283
| -6% | -US$34.1만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$293만 | 2.36% |
67,763
-1,837
| -3% | -US$7.62만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4446억
| US$76.4만 | 0.62% |
1,420
-201
| -12% | -US$10.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$75.3만 | 0.61% |
14,364
-2,364
| -14% | -US$11.9만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
6
Sysco
SYY
US$400억
| US$75만 | 0.6% |
10,111
-325
| -3% | -US$2.4만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
7
Kroger
KR
US$394억
| US$74.6만 | 0.6% |
15,878
-337
| -2% | -US$1.61만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$73.4만 | 0.59% |
6,843
-241
| -3% | -US$2.63만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4575억
| US$72.8만 | 0.59% |
4,626
-155
| -3% | -US$2.48만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$62.8만 | 0.51% |
9,079
+273
| +3% | +US$1.94만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$59.1만 | 0.48% |
20,759
+344
| +2% | +US$1.12만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
Domino's
DPZ
US$103억
| US$55.1만 | 0.44% |
1,636
-62
| -4% | -US$1.96만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$54.6만 | 0.44% |
1,487
-57
| -4% | -US$1.94만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$54.4만 | 0.44% |
2,768
+615
| +29% | +US$13만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$53.2만 | 0.43% |
4,743
-144
| -3% | -US$1.51만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$52.5만 | 0.42% |
2,706
-720
| -21% | -US$12.5만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$52.3만 | 0.42% |
6,166
-686
| -10% | -US$5.41만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$52.1만 | 0.42% |
5,195
-873
| -14% | -US$8.22만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$51.6만 | 0.42% |
1,760
-187
| -10% | -US$5.36만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
20
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$51.4만 | 0.41% |
4,171
-320
| -7% | -US$3.69만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$50.9만 | 0.41% |
1,707
-234
| -12% | -US$6.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$50.8만 | 0.41% |
3,669
-416
| -10% | -US$5.64만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$50.6만 | 0.41% |
4,316
+463
| +12% | +US$5.38만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$50.5만 | 0.41% |
3,331
-384
| -10% | -US$5.79만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$50.5만 | 0.41% |
3,023
-513
| -15% | -US$8.06만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Syntax Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Syntax Advisors의 보유 포지션은 236개, 총액은 US$1.24억였으며 전 분기 US$1.32억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Syntax Advisors 측은 2023년 2분기에 순 US$1183만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 165개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 General Mills 주식으로, 추정 US$23.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Advisors 측은 Palo Alto Networks에 US$25.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$25.4만 상당의 1,986주를 매수했어요.
- Syntax Advisors 측이 2023년 2분기에 Comerica 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.7만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF이며, 추정 감소액은 US$272만예요.
- Syntax Advisors 측은 2023년 2분기에 General Mills 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 51% 비중을 차지해요.
- Syntax Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$1.24억 규모가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Syntax Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.