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Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.2%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
+US$307만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$939만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.4%
보유액
234
신규
20
증가
48
축소
145
청산됨
21
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$34만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$26만 |
| 5 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$23.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$474만 |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+US$50.6만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$32.5만 |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+US$24.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.06% |
| 2 | 필수소비재 | 9.7% |
| 3 | 정보기술 | 9.51% |
| 4 | 임의소비재 | 8.16% |
| 5 | 헬스케어 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.33억
| US$4694만 | 39.09% |
737,009
-74,473
| -9% | -US$474만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$560만 | 4.66% |
159,030
-14,461
| -8% | -US$50.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$277만 | 2.31% |
68,325
-5,980
| -8% | -US$24.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4540억
| US$82.1만 | 0.68% |
4,574
-540
| -11% | -US$9.42만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$81.9만 | 0.68% |
7,425
-1,065
| -13% | -US$11.4만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9620억
| US$75.1만 | 0.63% |
15,897
-2,052
| -11% | -US$9.7만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
7
Kroger
KR
US$389억
| US$74.1만 | 0.62% |
16,616
+854
| +5% | +US$3.92만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4414억
| US$72.8만 | 0.61% |
1,595
+65
| +4% | +US$3.18만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Sysco
SYY
US$406억
| US$71.6만 | 0.6% |
9,367
-398
| -4% | -US$3.22만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$63.2만 | 0.53% |
16,925
-3,152
| -16% | -US$11.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1155억
| US$62.8만 | 0.52% |
6,740
-387
| -5% | -US$3.73만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$1073억
| US$56.8만 | 0.47% |
4,474
-345
| -7% | -US$4.33만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$1215억
| US$55.6만 | 0.46% |
4,777
-685
| -13% | -US$7.81만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$1067억
| US$54.4만 | 0.45% |
5,231
-972
| -16% | -US$9.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$53.3만 | 0.44% |
2,148
-11
| -0.5% | -US$2.46천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
Loews
L
US$228억
| US$53만 | 0.44% |
9,080
-515
| -5% | -US$2.87만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1555억
| US$52.2만 | 0.44% |
6,564
-1,628
| -20% | -US$12만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$743억
| US$52만 | 0.43% |
6,605
-392
| -6% | -US$2.94만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$51.9만 | 0.43% |
1,680
-232
| -12% | -US$6.89만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$742억
| US$51.7만 | 0.43% |
4,457
-1,380
| -24% | -US$14.1만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$251억
| US$51.7만 | 0.43% |
6,416
-275
| -4% | -US$2.11만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
Archer Daniels Midland
ADM
US$367억
| US$51.6만 | 0.43% |
5,559
-404
| -7% | -US$3.73만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
Yum! Brands
YUM
US$422억
| US$51.5만 | 0.43% |
4,019
-680
| -14% | -US$8.24만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3722억
| US$51.4만 | 0.43% |
3,394
-508
| -13% | -US$7.12만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$51.3만 | 0.43% |
3,778
-520
| -12% | -US$6.61만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Syntax Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Syntax Advisors 측은 US$1.2억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Syntax Advisors 측은 2022년 4분기에 순 US$939만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 145개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twitter, Inc. 주식으로, 추정 US$37.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Advisors 측은 ServiceNow에 US$33.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Advisors의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$33.8만 상당의 4,355주를 매수했어요.
- Syntax Advisors 측이 2022년 4분기에 Match Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.1만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Syntax Advisors 측은 2022년 4분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 50% 비중을 차지해요.
- Syntax Advisors 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$1.2억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Syntax Advisors의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.