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Syntax Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.07 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 9.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.4%
Posición
234
Nuevas
20
Aumentadas
48
Reducidas
145
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 340 k |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 322 k |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 298 k |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 260 k |
| 5 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+USD 239 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 4.74 M |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+USD 506 k |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 378 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 325 k |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+USD 248 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.06% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 9.7% |
| 3 | Tecnología | 9.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.16% |
| 5 | Salud | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
USD 134 M
| USD 46.9 M | 39.09% |
737,009
-74,473
| -9% | -USD 4.74 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| USD 5.6 M | 4.66% |
159,030
-14,461
| -8% | -USD 506 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| USD 2.77 M | 2.31% |
68,325
-5,980
| -8% | -USD 247 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 821 k | 0.68% |
4,574
-540
| -11% | -USD 94.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 819 k | 0.68% |
7,425
-1,065
| -13% | -USD 114 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 751 k | 0.63% |
15,897
-2,052
| -11% | -USD 97.4 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Kroger
KR
USD 40.5 mil M
| USD 741 k | 0.62% |
16,616
+854
| +5% | +USD 39.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 728 k | 0.61% |
1,595
+65
| +4% | +USD 31.8 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Sysco
SYY
USD 38.2 mil M
| USD 716 k | 0.6% |
9,367
-398
| -4% | -USD 32.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 632 k | 0.53% |
16,925
-3,152
| -16% | -USD 119 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 628 k | 0.52% |
6,740
-387
| -5% | -USD 37.3 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Valero Energy
VLO
USD 97.8 mil M
| USD 568 k | 0.47% |
4,474
-345
| -7% | -USD 43.3 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 556 k | 0.46% |
4,777
-685
| -13% | -USD 78.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
USD 97.8 mil M
| USD 544 k | 0.45% |
5,231
-972
| -16% | -USD 99.4 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Estee Lauder
EL
USD 41.1 mil M
| USD 533 k | 0.44% |
2,148
-11
| -0.5% | -USD 2.46 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
Loews
L
USD 22.4 mil M
| USD 530 k | 0.44% |
9,080
-515
| -5% | -USD 28.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 522 k | 0.44% |
6,564
-1,628
| -20% | -USD 120 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 520 k | 0.43% |
6,605
-392
| -6% | -USD 29.4 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 519 k | 0.43% |
1,680
-232
| -12% | -USD 68.9 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Ross Stores
ROST
USD 76.3 mil M
| USD 517 k | 0.43% |
4,457
-1,380
| -24% | -USD 141 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 517 k | 0.43% |
6,416
-275
| -4% | -USD 21.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33 mil M
| USD 516 k | 0.43% |
5,559
-404
| -7% | -USD 37.3 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 515 k | 0.43% |
4,019
-680
| -14% | -USD 82.4 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 514 k | 0.43% |
3,394
-508
| -13% | -USD 71.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 513 k | 0.43% |
3,778
-520
| -12% | -USD 66.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Syntax Advisors mantenía 234 posiciones por un valor de USD 120 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Syntax Advisors registró retiros netos por USD 9.39 M en T4 2022, cerró 21 posiciones y redujo 145 tenencias. Su salida más destacada fue Twitter, Inc., una posición estimada en USD 378 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en ServiceNow por valor de USD 338 k.
- La mayor compra de Syntax Advisors en T4 2022 fue ServiceNow: 4,355 acciones por un valor de USD 338 k.
- Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Match Group durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 211 k.
- La mayor reducción de Syntax Advisors durante T4 2022 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Syntax Advisors cerró por completo su posición en Twitter, Inc. en T4 2022, con una venta estimada de USD 378 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 50% de su cartera de USD 120 M en T4 2022.
- Syntax Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Syntax Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 M.
Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.