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Syntax Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39 k
(-0.03%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.22%
Posición
234
Nuevas
13
Aumentadas
154
Reducidas
49
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
|
+USD 724 k |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 261 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 270 k |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 257 k |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 247 k |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 246 k |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47% |
| 2 | Tecnología | 10.13% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.65% |
| 5 | Salud | 7.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
USD 131 M
| USD 47.5 M | 39.91% |
783,363
+159,145
| +25% | +USD 10.4 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| USD 5.59 M | 4.69% |
168,382
+37,748
| +29% | +USD 1.35 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| USD 2.79 M | 2.35% |
69,949
+16,812
| +32% | +USD 724 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 794 k | 0.67% |
1,656
+268
| +19% | +USD 136 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 792 k | 0.67% |
9,353
-50
| -0.5% | -USD 4.19 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 766 k | 0.64% |
18,897
+3,453
| +22% | +USD 159 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 710 k | 0.6% |
15,007
+1,915
| +15% | +USD 102 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 692 k | 0.58% |
2,693
+371
| +16% | +USD 101 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 677 k | 0.57% |
7,311
+1,027
| +16% | +USD 100 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 653 k | 0.55% |
7,624
-994
| -12% | -USD 89.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 633 k | 0.53% |
4,372
+89
| +2% | +USD 14.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 621 k | 0.52% |
16,387
+2,678
| +20% | +USD 115 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 551 k | 0.46% |
5,949
+824
| +16% | +USD 77.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 550 k | 0.46% |
3,900
+152
| +4% | +USD 21.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 540 k | 0.45% |
3,998
-153
| -4% | -USD 20.2 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 535 k | 0.45% |
6,671
+61
| +0.9% | +USD 4.77 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 531 k | 0.45% |
2,151
+2
| +0.1% | +USD 493 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 528 k | 0.44% |
11,139
+1,478
| +15% | +USD 73.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 526 k | 0.44% |
1,350
+90
| +7% | +USD 33.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 523 k | 0.44% |
6,074
+510
| +9% | +USD 45.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 520 k | 0.44% |
2,043
+195
| +11% | +USD 49.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 517 k | 0.43% |
3,596
+188
| +6% | +USD 28.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 515 k | 0.43% |
6,745
+850
| +14% | +USD 65.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 511 k | 0.43% |
2,436
+235
| +11% | +USD 51.2 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 508 k | 0.43% |
3,718
+564
| +18% | +USD 85.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Syntax Advisors mantenía 234 posiciones valuadas en USD 119 M, un 0.03% menos que los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Syntax Advisors destinó USD 16.2 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 154 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 7,196 acciones con un valor de USD 255 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Valero Energy, por un valor estimado de USD 199 k.
- La mayor compra de Syntax Advisors en T2 2022 fue Keurig Dr Pepper: 7,196 acciones por un valor de USD 255 k.
- Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Syntax Stratified LargeCap ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Syntax Advisors durante T2 2022 fue en Valero Energy, con un recorte estimado de USD 199 k.
- Syntax Advisors cerró por completo su posición en NXP Semiconductors en T2 2022, con una venta estimada de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 51% de su cartera de USD 119 M en T2 2022.
- Syntax Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 0.03% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.