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Syntax Advisors

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-39.000 $
Kapitalfluss
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
13,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,22 %
Position
234
Neu
13
Aufgestockt
154
Reduziert
49
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+10,4 Mio. $
2
SMDY-Symbol
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
+1,35 Mio. $
3
SSLY-Symbol
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
+723.985 $
4
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+261.198 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+225.035 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+270.000 $
2
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+257.000 $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+247.000 $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+246.000 $
5
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+236.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47 %
2 Technologie 10,13 %
3 Basiskonsumgüter 9,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,65 %
5 Gesundheitswesen 7,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSPY-Symbol
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
131 Mio. $
47,5 Mio. $ 39,91 %
783.363
+159.145
+25 % +10,4 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SMDY-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
5,59 Mio. $ 4,69 %
168.382
+37.748
+29 % +1,35 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SSLY-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
2,79 Mio. $ 2,35 %
69.949
+16.812
+32 % +723.985 $
2021 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
441 Mrd. $
794.000 $ 0,67 %
1.656
+268
+19 % +135.955 $
2021 Q4
2 Quartale
SYY-Symbol
5
Sysco
SYY
40,3 Mrd. $
792.000 $ 0,67 %
9.353
-50
-0,5 % -4.188 $
2021 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
766.000 $ 0,64 %
18.897
+3.453
+22 % +159.233 $
2021 Q4
2 Quartale
KR-Symbol
7
Kroger
KR
37,5 Mrd. $
710.000 $ 0,6 %
15.007
+1.915
+15 % +102.068 $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
692.000 $ 0,58 %
2.693
+371
+16 % +100.691 $
2021 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
677.000 $ 0,57 %
7.311
+1.027
+16 % +100.232 $
2021 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
729 Mrd. $
653.000 $ 0,55 %
7.624
-994
-12 % -89.656 $
2021 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
443 Mrd. $
633.000 $ 0,53 %
4.372
+89
+2 % +14.712 $
2021 Q4
2 Quartale
WBA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
621.000 $ 0,52 %
16.387
+2.678
+20 % +115.127 $
2021 Q4
2 Quartale
CHD-Symbol
13
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
551.000 $ 0,46 %
5.949
+824
+16 % +77.833 $
2021 Q4
2 Quartale
CLX-Symbol
14
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
550.000 $ 0,46 %
3.900
+152
+4 % +21.717 $
2021 Q4
2 Quartale
KMB-Symbol
15
Kimberly-Clark
KMB
35,7 Mrd. $
540.000 $ 0,45 %
3.998
-153
-4 % -20.156 $
2021 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
16
Colgate-Palmolive
CL
74,7 Mrd. $
535.000 $ 0,45 %
6.671
+61
+0,9 % +4.770 $
2021 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
531.000 $ 0,45 %
2.151
+2
+0,1 % +493 $
2021 Q4
2 Quartale
HRL-Symbol
18
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
528.000 $ 0,44 %
11.139
+1.478
+15 % +73.751 $
2021 Q4
2 Quartale
DPZ-Symbol
19
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
526.000 $ 0,44 %
1.350
+90
+7 % +33.292 $
2021 Q4
2 Quartale
TSN-Symbol
20
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
523.000 $ 0,44 %
6.074
+510
+9 % +45.692 $
2021 Q4
2 Quartale
EL-Symbol
21
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
520.000 $ 0,44 %
2.043
+195
+11 % +49.471 $
2021 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
517.000 $ 0,43 %
3.596
+188
+6 % +28.256 $
2021 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
515.000 $ 0,43 %
6.745
+850
+14 % +65.281 $
2021 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
24
Motorola Solutions
MSI
77,1 Mrd. $
511.000 $ 0,43 %
2.436
+235
+11 % +51.238 $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
508.000 $ 0,43 %
3.718
+564
+18 % +85.412 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Syntax Advisors 234 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 0,03 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors investierte 16,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 154 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 7.196 Aktien im Wert von 255.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 198.864 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q2 2022 war Keurig Dr Pepper: 7.196 Aktien im Wert von 255.000 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Syntax Stratified LargeCap ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q2 2022 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 198.864 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in NXP Semiconductors im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q2 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .