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Syntax Advisors Portfolio-Positionen
AUM
114 Mio. $
Umschlag
14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+132 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,61 %
Position
238
Neu
238
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+5,78 Mio. $ |
| 3 |
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+865.687 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+841.418 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,38 % |
| 2 | Technologie | 10,5 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 10,37 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
132 Mio. $
| 48,8 Mio. $ | 36,04 % |
+684.957
| Neu | +47,6 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| 5,75 Mio. $ | 4,24 % |
+141.564
| Neu | +5,78 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| 2,76 Mio. $ | 2,04 % |
+54.600
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Sysco
SYY
37 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,65 % |
+11.248
| Neu | +865.687 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 850.000 $ | 0,63 % |
+17.625
| Neu | +841.418 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
6
Costco
COST
472 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,62 % |
+1.482
| Neu | +759.050 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
7
Kroger
KR
41 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,62 % |
+18.581
| Neu | +781.229 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 821.000 $ | 0,61 % |
+6.996
| Neu | +794.681 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,59 % |
+13.142
| Neu | +821.368 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 775.000 $ | 0,57 % |
+14.863
| Neu | +719.748 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
11
CVS Health
CVS
104 Mrd. $
| 769.000 $ | 0,57 % |
+7.450
| Neu | +688.438 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 722.000 $ | 0,53 % |
+2.147
| Neu | +696.079 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
13
NRG Energy
NRG
16,9 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,45 % |
+14.212
| Neu | +558.027 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,44 % |
+6.942
| Neu | +542.088 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
15
Exelon
EXC
48,2 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,44 % |
+14.359
| Neu | +540.792 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,44 % |
+5.770
| Neu | +523.239 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
34 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,43 % |
+8.700
| Neu | +561.928 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
18
Hormel Foods
HRL
12,4 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,43 % |
+12.018
| Neu | +526.863 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
19
Valero Energy
VLO
98 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,43 % |
+7.786
| Neu | +579.876 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
20
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,43 % |
+1.032
| Neu | +524.666 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 581.000 $ | 0,43 % |
+3.549
| Neu | +526.919 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
36,7 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,43 % |
+4.058
| Neu | +546.231 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
23
Yum! Brands
YUM
45,3 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,42 % |
+4.125
| Neu | +527.582 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 572.000 $ | 0,42 % |
+1.914
| Neu | +548.183 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
25
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,42 % |
+6.565
| Neu | +539.871 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q4 2021
Für Syntax Advisors ist Q4 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 238 Positionen im Wert von 136 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Syntax Stratified LargeCap ETF: 684.957 Aktien im Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 42 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q4 2021 war Syntax Stratified LargeCap ETF: 684.957 Aktien im Wert von 48,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q4 2021 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Syntax Advisors für Q4 2021 wurden 238 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .