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Syntax Advisors Portfolio-Positionen
AUM
114 Mio. $
Umschlag
14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+8,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,3 %
Position
240
Neu
27
Aufgestockt
125
Reduziert
78
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Bunge Global
BG
|
+400.417 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+256.262 $ |
| 4 |
Steel Dynamics
STLD
|
+246.223 $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+239.059 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+240.979 $ |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+216.792 $ |
| 3 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+216.111 $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+205.762 $ |
| 5 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+200.483 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,14 % |
| 2 | Technologie | 10,56 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,36 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
132 Mio. $
| 50,7 Mio. $ | 38,39 % |
771.834
+34.825
| +5 % | +2,29 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| 5,97 Mio. $ | 4,52 % |
161.672
+2.642
| +2 % | +98.776 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| 2,93 Mio. $ | 2,22 % |
69.600
+1.275
| +2 % | +55.360 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
4
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 822.181 $ | 0,62 % |
16.728
+831
| +5 % | +39.441 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
5
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 805.972 $ | 0,61 % |
10.436
+1.069
| +11 % | +82.041 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
6
Costco
COST
449 Mrd. $
| 805.426 $ | 0,61 % |
1.621
+26
| +2 % | +12.752 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
7
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 800.535 $ | 0,61 % |
16.215
-401
| -2 % | -18.331 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 780.068 $ | 0,59 % |
4.781
+207
| +5 % | +34.704 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 776.831 $ | 0,59 % |
7.084
-341
| -5 % | -37.718 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 705.951 $ | 0,54 % |
20.415
+3.490
| +21 % | +123.848 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
11
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 654.374 $ | 0,5 % |
8.806
+2.066
| +31 % | +173.244 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 564.947 $ | 0,43 % |
3.426
-175
| -5 % | -25.821 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
13
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 560.119 $ | 0,42 % |
1.698
+283
| +20 % | +94.195 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
| 559.026 $ | 0,42 % |
4.165
+387
| +10 % | +50.265 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
15
Chipotle Mexican Grill
CMG
40,3 Mrd. $
| 558.611 $ | 0,42 % |
16.350
-450
| -3 % | -14.140 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| 557.095 $ | 0,42 % |
1.947
+17
| +0,9 % | +4.486 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 552.383 $ | 0,42 % |
3.715
+321
| +9 % | +45.887 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
18
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 552.150 $ | 0,42 % |
1.544
+640
| +71 % | +239.059 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
19
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| 548.646 $ | 0,42 % |
3.536
-61
| -2 % | -9.025 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
20
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 546.397 $ | 0,41 % |
14.413
+4.696
| +48 % | +177.560 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
21
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 544.442 $ | 0,41 % |
18.550
+386
| +2 % | +11.081 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
22
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 542.723 $ | 0,41 % |
1.941
+56
| +3 % | +15.003 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
23
Garmin
GRMN
52,5 Mrd. $
| 540.225 $ | 0,41 % |
5.353
-41
| -0,8 % | -4.003 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
24
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
| 539.547 $ | 0,41 % |
4.085
+66
| +2 % | +8.493 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
25
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
| 537.879 $ | 0,41 % |
3.853
-621
| -14 % | -83.426 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Syntax Advisors 240 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Syntax Advisors investierte 8,54 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 125 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bunge Global: 4.120 Aktien im Wert von 393.542 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 240.979 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q1 2023 war Bunge Global: 4.120 Aktien im Wert von 393.542 $.
- Syntax Advisors hat seine Position in Syntax Stratified LargeCap ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q1 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 240.979 $.
- Syntax Advisors hat seine Position in SVB Financial Group im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.792 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q1 2023 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
- Syntax Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Syntax Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 132 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .