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Syntax Advisors Portfolio-Positionen
AUM
114 Mio. $
Umschlag
14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,07 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
-9,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,4 %
Position
234
Neu
20
Aufgestockt
48
Reduziert
145
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+340.378 $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+321.538 $ |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+298.227 $ |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+260.266 $ |
| 5 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+239.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+4,74 Mio. $ |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+505.687 $ |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+378.000 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+324.941 $ |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+248.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,06 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 9,7 % |
| 3 | Technologie | 9,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
131 Mio. $
| 46,9 Mio. $ | 39,09 % |
737.009
-74.473
| -9 % | -4,74 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| 5,6 Mio. $ | 4,66 % |
159.030
-14.461
| -8 % | -505.687 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| 2,77 Mio. $ | 2,31 % |
68.325
-5.980
| -8 % | -246.838 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
4
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 820.987 $ | 0,68 % |
4.574
-540
| -11 % | -94.233 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 818.977 $ | 0,68 % |
7.425
-1.065
| -13 % | -114.108 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
6
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 751.345 $ | 0,63 % |
15.897
-2.052
| -11 % | -97.449 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
7
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 740.741 $ | 0,62 % |
16.616
+854
| +5 % | +39.236 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
8
Costco
COST
445 Mrd. $
| 728.117 $ | 0,61 % |
1.595
+65
| +4 % | +31.763 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
9
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 716.107 $ | 0,6 % |
9.367
-398
| -4 % | -32.154 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 632.318 $ | 0,53 % |
16.925
-3.152
| -16 % | -118.516 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
11
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 628.101 $ | 0,52 % |
6.740
-387
| -5 % | -37.343 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
12
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 567.572 $ | 0,47 % |
4.474
-345
| -7 % | -43.307 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 555.995 $ | 0,46 % |
4.777
-685
| -13 % | -78.068 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
14
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 544.442 $ | 0,45 % |
5.231
-972
| -16 % | -99.422 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
15
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 532.940 $ | 0,44 % |
2.148
-11
| -0,5 % | -2.457 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
16
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 529.636 $ | 0,44 % |
9.080
-515
| -5 % | -28.704 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
17
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 522.494 $ | 0,44 % |
6.564
-1.628
| -20 % | -120.207 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 520.408 $ | 0,43 % |
6.605
-392
| -6 % | -29.389 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 518.952 $ | 0,43 % |
1.680
-232
| -12 % | -68.900 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
20
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 517.324 $ | 0,43 % |
4.457
-1.380
| -24 % | -140.704 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 517.194 $ | 0,43 % |
6.416
-275
| -4 % | -21.103 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
22
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 516.153 $ | 0,43 % |
5.559
-404
| -7 % | -37.296 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
23
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 514.754 $ | 0,43 % |
4.019
-680
| -14 % | -82.363 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 514.395 $ | 0,43 % |
3.394
-508
| -13 % | -71.214 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 512.863 $ | 0,43 % |
3.778
-520
| -12 % | -66.068 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Syntax Advisors 234 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Syntax Advisors zog im Q4 2022 netto 9,39 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 145 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Twitter, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 378.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in ServiceNow im Wert von 338.183 $.
- Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q4 2022 war ServiceNow: 4.355 Aktien im Wert von 338.183 $.
- Syntax Advisors hat seine Position in Match Group in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 210.866 $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q4 2022 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Syntax Advisors hat seine Position in Twitter, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 378.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q4 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
- Syntax Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Syntax Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 120 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .