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Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,07 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 9,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,4%
Posição
234
Nova
20
Aumentada
48
Reduzida
145
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 340 mil |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$ 239 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 4,74 mi |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+US$ 506 mil |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 378 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+US$ 248 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,06% |
| 2 | Bens de consumo básico | 9,7% |
| 3 | Tecnologia | 9,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,16% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$ 134 mi
| US$ 46,9 mi | 39,09% |
737.009
-74.473
| -9% | -US$ 4,74 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$ 5,6 mi | 4,66% |
159.030
-14.461
| -8% | -US$ 506 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
Deslistada
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$ 2,77 mi | 2,31% |
68.325
-5.980
| -8% | -US$ 247 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 821 mil | 0,68% |
4.574
-540
| -11% | -US$ 94,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 819 mil | 0,68% |
7.425
-1.065
| -13% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 751 mil | 0,63% |
15.897
-2.052
| -11% | -US$ 97,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Kroger
KR
US$ 40,5 bi
| US$ 741 mil | 0,62% |
16.616
+854
| +5% | +US$ 39,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 728 mil | 0,61% |
1.595
+65
| +4% | +US$ 31,8 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Sysco
SYY
US$ 38,2 bi
| US$ 716 mil | 0,6% |
9.367
-398
| -4% | -US$ 32,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 632 mil | 0,53% |
16.925
-3.152
| -16% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 628 mil | 0,52% |
6.740
-387
| -5% | -US$ 37,3 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$ 97,8 bi
| US$ 568 mil | 0,47% |
4.474
-345
| -7% | -US$ 43,3 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 556 mil | 0,46% |
4.777
-685
| -13% | -US$ 78,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$ 97,8 bi
| US$ 544 mil | 0,45% |
5.231
-972
| -16% | -US$ 99,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$ 41,1 bi
| US$ 533 mil | 0,44% |
2.148
-11
| -0,5% | -US$ 2,46 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
Loews
L
US$ 22,4 bi
| US$ 530 mil | 0,44% |
9.080
-515
| -5% | -US$ 28,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 522 mil | 0,44% |
6.564
-1.628
| -20% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 520 mil | 0,43% |
6.605
-392
| -6% | -US$ 29,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 519 mil | 0,43% |
1.680
-232
| -12% | -US$ 68,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$ 76,3 bi
| US$ 517 mil | 0,43% |
4.457
-1.380
| -24% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 517 mil | 0,43% |
6.416
-275
| -4% | -US$ 21,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33 bi
| US$ 516 mil | 0,43% |
5.559
-404
| -7% | -US$ 37,3 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 515 mil | 0,43% |
4.019
-680
| -14% | -US$ 82,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 514 mil | 0,43% |
3.394
-508
| -13% | -US$ 71,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68 bi
| US$ 513 mil | 0,43% |
3.778
-520
| -12% | -US$ 66,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Syntax Advisors no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Syntax Advisors detinha 234 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 9,39 mi em T4 2022, encerrando 21 posições e reduzindo 145 participações. Sua saída mais significativa foi Twitter, Inc., uma posição estimada em US$ 378 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em ServiceNow no valor de US$ 338 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T4 2022 foi ServiceNow: 4.355 ações no valor de US$ 338 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Match Group no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 211 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T4 2022 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em Twitter, Inc. no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 378 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 50% de sua carteira de US$ 120 mi no T4 2022.
- Syntax Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 21 em T4 2022.
- O valor da carteira de Syntax Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.