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Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,42%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,02 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,51%
Posição
227
Nova
11
Aumentada
133
Reduzida
69
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 263 mil |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 248 mil |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+US$ 233 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+US$ 295 mil |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$ 242 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,22% |
| 2 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 3 | Tecnologia | 9,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,95% |
| 5 | Saúde | 6,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$ 132 mi
| US$ 47 mi | 40,13% |
811.482
+28.119
| +4% | +US$ 1,79 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Deslistada
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$ 5,49 mi | 4,7% |
173.491
+5.109
| +3% | +US$ 180 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Deslistada
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$ 2,79 mi | 2,38% |
74.305
+4.356
| +6% | +US$ 184 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 776 mil | 0,66% |
17.949
-948
| -5% | -US$ 41,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 741 mil | 0,63% |
8.490
+866
| +11% | +US$ 79,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 735 mil | 0,63% |
5.114
+742
| +17% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 723 mil | 0,62% |
1.530
-126
| -8% | -US$ 65,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 690 mil | 0,59% |
15.762
+755
| +5% | +US$ 35,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 690 mil | 0,59% |
9.765
+412
| +4% | +US$ 34,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 680 mil | 0,58% |
7.127
-184
| -3% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 641 mil | 0,55% |
2.751
+58
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 630 mil | 0,54% |
20.077
+3.690
| +23% | +US$ 137 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 543 mil | 0,46% |
5.462
+752
| +16% | +US$ 70,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Hormel Foods
HRL
US$ 11,7 bi
| US$ 528 mil | 0,45% |
11.629
+490
| +4% | +US$ 23,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,9 bi
| US$ 525 mil | 0,45% |
4.158
-102
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 518 mil | 0,44% |
6.153
-592
| -9% | -US$ 50,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 515 mil | 0,44% |
4.819
+1.178
| +32% | +US$ 130 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 511 mil | 0,44% |
1.912
+166
| +10% | +US$ 47,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 509 mil | 0,44% |
8.192
-470
| -5% | -US$ 29,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 501 mil | 0,43% |
6.203
+1.396
| +29% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Yum! Brands
YUM
US$ 42,4 bi
| US$ 500 mil | 0,43% |
4.699
+234
| +5% | +US$ 27,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 493 mil | 0,42% |
3.902
+306
| +9% | +US$ 43,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,7 bi
| US$ 492 mil | 0,42% |
6.997
+326
| +5% | +US$ 25,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$ 72,9 bi
| US$ 492 mil | 0,42% |
5.837
-776
| -12% | -US$ 65,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$ 81,3 bi
| US$ 489 mil | 0,42% |
2.184
-252
| -10% | -US$ 59,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Syntax Advisors no T3 2022
No T3 2022, Syntax Advisors detinha 227 posições no valor de US$ 117 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Syntax Advisors alocou US$ 4,61 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 11 novas posições e aumentando 133 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coterra Energy: 9.167 ações no valor de US$ 239 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Constellation Energy, com um corte estimado de US$ 128 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T3 2022 foi Coterra Energy: 9.167 ações no valor de US$ 239 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Syntax Stratified LargeCap ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Syntax Advisors em T3 2022 foi em Constellation Energy, com um corte estimado de US$ 128 mil.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em PVH no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 295 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 117 mi no T3 2022.
- Syntax Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 13 em T3 2022.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.