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SA
Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
220
Nova
7
Aumentada
83
Reduzida
105
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 459 mil |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 5 | Saúde | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$ 130 mi
| US$ 46,5 mi | 40,94% |
710.727
-19.566
| -3% | -US$ 1,34 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Deslistada
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$ 5,51 mi | 4,85% |
149.660
-2.729
| -2% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Deslistada
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$ 2,75 mi | 2,42% |
68.762
+999
| +1% | +US$ 42,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 760 mil | 0,67% |
1.345
-75
| -5% | -US$ 41,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 752 mil | 0,66% |
6.393
-450
| -7% | -US$ 49,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 744 mil | 0,66% |
4.415
-211
| -5% | -US$ 34,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 722 mil | 0,64% |
13.545
-819
| -6% | -US$ 43,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 705 mil | 0,62% |
15.749
-129
| -0,8% | -US$ 6,07 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 697 mil | 0,61% |
10.553
+442
| +4% | +US$ 31,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 696 mil | 0,61% |
9.969
+890
| +10% | +US$ 63,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 664 mil | 0,59% |
29.877
+9.118
| +44% | +US$ 242 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 511 mil | 0,45% |
1.161
-326
| -22% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 504 mil | 0,44% |
4.793
+148
| +3% | +US$ 15,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 500 mil | 0,44% |
7.898
-345
| -4% | -US$ 21,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 492 mil | 0,43% |
14.114
-1.757
| -11% | -US$ 61,3 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 492 mil | 0,43% |
3.470
-846
| -20% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 489 mil | 0,43% |
4.209
+38
| +0,9% | +US$ 4,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 487 mil | 0,43% |
3.895
+226
| +6% | +US$ 29,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 485 mil | 0,43% |
10.945
-1.211
| -10% | -US$ 54,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 485 mil | 0,43% |
4.036
-917
| -19% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 480 mil | 0,42% |
3.173
-1.156
| -27% | -US$ 161 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 480 mil | 0,42% |
1.267
-369
| -23% | -US$ 142 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 479 mil | 0,42% |
5.390
-776
| -13% | -US$ 68,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 475 mil | 0,42% |
1.355
-106
| -7% | -US$ 37,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 474 mil | 0,42% |
2.768
+62
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Syntax Advisors no T3 2023
No T3 2023, Syntax Advisors detinha 220 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,81 mi em T3 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Kenvue no valor de US$ 398 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T3 2023 foi Kenvue: 19.827 ações no valor de US$ 398 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T3 2023 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2023.
- Syntax Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.