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SA
Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
220
Nova
7
Aumentada
83
Reduzida
105
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 459 mil |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 5 | Saúde | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 314 mil | 0,28% |
8.881
-1.987
| -18% | -US$ 70,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
77
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 312 mil | 0,27% |
2.221
-191
| -8% | -US$ 27,2 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
78
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 309 mil | 0,27% |
17.481
+403
| +2% | +US$ 7,67 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
79
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 309 mil | 0,27% |
978
-18
| -2% | -US$ 5,95 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
80
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 308 mil | 0,27% |
424
-18
| -4% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
81
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 305 mil | 0,27% |
2.522
-605
| -19% | -US$ 74,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
82
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 305 mil | 0,27% |
2.730
-305
| -10% | -US$ 34,8 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
83
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 305 mil | 0,27% |
2.876
+101
| +4% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
84
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 300 mil | 0,26% |
12.168
+139
| +1% | +US$ 3,76 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
85
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 296 mil | 0,26% |
10.303
+2.659
| +35% | +US$ 97,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
86
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 296 mil | 0,26% |
1.203
-1
| -0,1% | -US$ 274 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
87
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 296 mil | 0,26% |
1.459
-57
| -4% | -US$ 12,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
88
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 295 mil | 0,26% |
2.380
+161
| +7% | +US$ 22,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
89
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 276 mil | 0,24% |
4.011
+233
| +6% | +US$ 15,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
90
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 276 mil | 0,24% |
2.602
-372
| -13% | -US$ 43,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
91
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 275 mil | 0,24% |
546
+21
| +4% | +US$ 10,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
92
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 275 mil | 0,24% |
565
+51
| +10% | +US$ 24 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
93
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 271 mil | 0,24% |
825
-96
| -10% | -US$ 30,2 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
94
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 262 mil | 0,23% |
44
-1
| -2% | -US$ 6,21 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
95
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 259 mil | 0,23% |
7.509
-629
| -8% | -US$ 19,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
96
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 257 mil | 0,23% |
2.396
-73
| -3% | -US$ 7,6 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
97
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 256 mil | 0,23% |
589
+30
| +5% | +US$ 13,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
98
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 250 mil | 0,22% |
4.131
-166
| -4% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
99
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 249 mil | 0,22% |
20.032
+2.220
| +12% | +US$ 28,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
100
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 248 mil | 0,22% |
3.765
-251
| -6% | -US$ 16,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Syntax Advisors no T3 2023
No T3 2023, Syntax Advisors detinha 220 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,81 mi em T3 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Kenvue no valor de US$ 398 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T3 2023 foi Kenvue: 19.827 ações no valor de US$ 398 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T3 2023 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2023.
- Syntax Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.