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SA
Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,6 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
220
Nova
7
Aumentada
83
Reduzida
105
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 459 mil |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 242 mil |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,22% |
| 5 | Saúde | 6,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 234 mil | 0,21% |
1.499
-180
| -11% | -US$ 29,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
127
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 234 mil | 0,21% |
6.269
-191
| -3% | -US$ 7,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
128
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 234 mil | 0,21% |
8.697
+262
| +3% | +US$ 7,57 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
129
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 233 mil | 0,21% |
5.225
+619
| +13% | +US$ 30,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
130
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 233 mil | 0,21% |
3.359
+113
| +3% | +US$ 8,73 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
131
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 233 mil | 0,21% |
+3.522
| Nova | +US$ 233 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
132
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 233 mil | 0,21% |
7.378
-433
| -6% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
133
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 233 mil | 0,21% |
2.141
-71
| -3% | -US$ 8,33 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
134
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 232 mil | 0,2% |
2.314
-245
| -10% | -US$ 25,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
135
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 232 mil | 0,2% |
1.558
-109
| -7% | -US$ 16 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
136
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 232 mil | 0,2% |
282
-25
| -8% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
137
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 231 mil | 0,2% |
8.732
+190
| +2% | +US$ 5,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
138
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 231 mil | 0,2% |
899
+157
| +21% | +US$ 42 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
139
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 231 mil | 0,2% |
4.052
+111
| +3% | +US$ 6,82 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
140
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 229 mil | 0,2% |
2.065
+238
| +13% | +US$ 27,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
141
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 229 mil | 0,2% |
3.050
+108
| +4% | +US$ 8,31 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
142
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 228 mil | 0,2% |
4.151
-298
| -7% | -US$ 18 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
143
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 227 mil | 0,2% |
2.711
+542
| +25% | +US$ 50,2 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
144
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 226 mil | 0,2% |
3.058
-340
| -10% | -US$ 27,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
145
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 226 mil | 0,2% |
22.930
-1.669
| -7% | -US$ 17,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
146
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 226 mil | 0,2% |
748
-73
| -9% | -US$ 23,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
147
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 225 mil | 0,2% |
2.098
-48
| -2% | -US$ 5,75 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
148
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 225 mil | 0,2% |
1.446
+5
| +0,3% | +US$ 825 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
149
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 224 mil | 0,2% |
6.764
+858
| +15% | +US$ 30,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
150
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 223 mil | 0,2% |
3.529
-84
| -2% | -US$ 5,85 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Syntax Advisors no T3 2023
No T3 2023, Syntax Advisors detinha 220 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,81 mi em T3 2023, encerrando 25 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 230 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Kenvue no valor de US$ 398 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T3 2023 foi Kenvue: 19.827 ações no valor de US$ 398 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T3 2023 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 114 mi no T3 2023.
- Syntax Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.