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SA

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
220
Neu
7
Aufgestockt
83
Reduziert
105
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+458.945 $
2
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+254.818 $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+242.423 $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+233.162 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+225.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+1,34 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+229.528 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+227.293 $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+215.389 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+213.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,22 %
2 Technologie 9,16 %
3 Basiskonsumgüter 8,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Gesundheitswesen 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUE-Symbol
126
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
234.369 $ 0,21 %
1.499
-180
-11 % -29.792 $
2021 Q4
7 Quartale
FCX-Symbol
127
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
233.771 $ 0,21 %
6.269
-191
-3 % -7.695 $
2021 Q4
7 Quartale
CNP-Symbol
128
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
233.514 $ 0,21 %
8.697
+262
+3 % +7.571 $
2021 Q4
7 Quartale
D-Symbol
129
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
233.401 $ 0,21 %
5.225
+619
+13 % +30.733 $
2021 Q4
7 Quartale
BBY-Symbol
130
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
233.350 $ 0,21 %
3.359
+113
+3 % +8.734 $
2021 Q4
7 Quartale
HAS-Symbol
131
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
232.945 $ 0,21 %
+3.522
Neu +233.162 $
2023 Q3
0 Quartale
KDP-Symbol
132
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
232.923 $ 0,21 %
7.378
-433
-6 % -14.286 $
2022 Q2
5 Quartale
LEN-Symbol
133
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
232.653 $ 0,21 %
2.141
-71
-3 % -8.329 $
2021 Q4
7 Quartale
RJF-Symbol
134
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
232.395 $ 0,2 %
2.314
-245
-10 % -25.924 $
2021 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
135
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
232.235 $ 0,2 %
1.558
-109
-7 % -16.001 $
2021 Q4
7 Quartale
REGN-Symbol
136
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
232.075 $ 0,2 %
282
-25
-8 % -19.648 $
2021 Q4
7 Quartale
MNST-Symbol
137
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
231.180 $ 0,2 %
8.732
+190
+2 % +5.399 $
2021 Q4
7 Quartale
BIIB-Symbol
138
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
231.052 $ 0,2 %
899
+157
+21 % +41.993 $
2021 Q4
7 Quartale
PEG-Symbol
139
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
230.599 $ 0,2 %
4.052
+111
+3 % +6.820 $
2021 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
140
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
229.339 $ 0,2 %
2.065
+238
+13 % +27.610 $
2021 Q4
7 Quartale
GILD-Symbol
141
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
228.567 $ 0,2 %
3.050
+108
+4 % +8.307 $
2021 Q4
7 Quartale
SCHW-Symbol
142
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
227.890 $ 0,2 %
4.151
-298
-7 % -18.010 $
2021 Q4
7 Quartale
SWK-Symbol
143
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
226.585 $ 0,2 %
2.711
+542
+25 % +50.214 $
2023 Q2
1 Quartal
PHM-Symbol
144
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
226.445 $ 0,2 %
3.058
-340
-10 % -27.103 $
2021 Q4
7 Quartale
VTRS-Symbol
145
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
226.090 $ 0,2 %
22.930
-1.669
-7 % -17.379 $
2021 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
146
Home Depot
HD
309 Mrd. $
226.016 $ 0,2 %
748
-73
-9 % -23.477 $
2021 Q4
7 Quartale
DHI-Symbol
147
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
225.472 $ 0,2 %
2.098
-48
-2 % -5.747 $
2021 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
148
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
225.214 $ 0,2 %
1.446
+5
+0,3 % +825 $
2021 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
149
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
224.362 $ 0,2 %
6.764
+858
+15 % +30.341 $
2021 Q4
7 Quartale
EIX-Symbol
150
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
223.350 $ 0,2 %
3.529
-84
-2 % -5.852 $
2021 Q4
7 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
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MAP
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VWA
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PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS
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Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Syntax Advisors 220 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors zog im Q3 2023 netto 5,81 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 229.528 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Kenvue im Wert von 398.126 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2023 war Kenvue: 19.827 Aktien im Wert von 398.126 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .