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SA
Syntax Advisors Portfolio-Positionen
AUM
114 Mio. $
Umschlag
14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
220
Neu
7
Aufgestockt
83
Reduziert
105
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+458.945 $ |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+254.818 $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+242.423 $ |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+233.162 $ |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+225.632 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+229.528 $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+227.293 $ |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+215.389 $ |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+213.161 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,22 % |
| 2 | Technologie | 9,16 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,22 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 208.022 $ | 0,18 % |
2.238
-203
| -8 % | -19.719 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
177
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 205.482 $ | 0,18 % |
5.002
+453
| +10 % | +19.816 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
178
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 205.369 $ | 0,18 % |
1.752
-234
| -12 % | -27.691 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
179
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 204.887 $ | 0,18 % |
401
-99
| -20 % | -50.097 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
180
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 204.814 $ | 0,18 % |
471
-29
| -6 % | -12.221 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
181
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 204.320 $ | 0,18 % |
+3.193
| Neu | +225.632 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
182
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
| 202.804 $ | 0,18 % |
2.989
-440
| -13 % | -30.943 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
183
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 202.390 $ | 0,18 % |
+2.637
| Neu | +195.755 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
184
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 201.894 $ | 0,18 % |
437
+2
| +0,5 % | +1.023 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
185
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 200.686 $ | 0,18 % |
3.420
+224
| +7 % | +14.828 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
186
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 200.156 $ | 0,18 % |
772
+57
| +8 % | +17.375 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
187
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| 193.561 $ | 0,17 % |
10.948
-1.254
| -10 % | -24.471 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
188
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 189.181 $ | 0,17 % |
17.420
+3.292
| +23 % | +41.088 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
189
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 186.095 $ | 0,16 % |
14.426
+2.277
| +19 % | +33.725 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
190
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| 179.283 $ | 0,16 % |
16.343
+5.950
| +57 % | +70.115 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
191
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 135.555 $ | 0,12 % |
+10.582
| Neu | +164.255 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
192
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
| 97.109 $ | 0,09 % |
+858
| Neu | +112.311 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
193
Sabre
SABR
678 Mio. $
| 49.799 $ | 0,04 % |
11.091
-7.322
| -40 % | -33.227 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
194
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 48.811 $ | 0,04 % |
34.374
+4.510
| +15 % | +7.635 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
195
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| 47.367 $ | 0,04 % |
13.850
-808
| -6 % | -2.969 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
196
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-2.125
| Geschlossen | -229.528 $ | – |
|
197
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| – | – |
-6.097
| Geschlossen | -205.591 $ | – |
|
|
198
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| – | – |
-2.254
| Geschlossen | -213.161 $ | – |
|
199
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| – | – |
-740
| Geschlossen | -207.644 $ | – |
|
200
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| – | – |
-1.093
| Geschlossen | -210.326 $ | – |
|
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ARS
Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Syntax Advisors 220 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Syntax Advisors zog im Q3 2023 netto 5,81 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 229.528 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Kenvue im Wert von 398.126 $.
- Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2023 war Kenvue: 19.827 Aktien im Wert von 398.126 $.
- Syntax Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.423 $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Syntax Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.528 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
- Syntax Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 114 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .