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SA
Syntax Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 5.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
220
Nuevas
7
Aumentadas
83
Reducidas
105
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 459 k |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+USD 255 k |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 242 k |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+USD 233 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 230 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 227 k |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 215 k |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.22% |
| 2 | Tecnología | 9.16% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.22% |
| 5 | Atención médica | 6.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 208 k | 0.18% |
2,238
-203
| -8% | -USD 19.7 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
177
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 205 k | 0.18% |
5,002
+453
| +10% | +USD 19.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
178
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 205 k | 0.18% |
1,752
-234
| -12% | -USD 27.7 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
179
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 205 k | 0.18% |
401
-99
| -20% | -USD 50.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
180
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 205 k | 0.18% |
471
-29
| -6% | -USD 12.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
181
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 204 k | 0.18% |
+3,193
| Nuevas | +USD 226 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
182
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 203 k | 0.18% |
2,989
-440
| -13% | -USD 30.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
183
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 202 k | 0.18% |
+2,637
| Nuevas | +USD 196 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
184
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 202 k | 0.18% |
437
+2
| +0.5% | +USD 1.02 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
185
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 201 k | 0.18% |
3,420
+224
| +7% | +USD 14.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
186
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 200 k | 0.18% |
772
+57
| +8% | +USD 17.4 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
187
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 194 k | 0.17% |
10,948
-1,254
| -10% | -USD 24.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
188
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 189 k | 0.17% |
17,420
+3,292
| +23% | +USD 41.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
189
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 186 k | 0.16% |
14,426
+2,277
| +19% | +USD 33.7 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
190
Coty
COTY
USD 2818 M
| USD 179 k | 0.16% |
16,343
+5,950
| +57% | +USD 70.1 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
191
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 136 k | 0.12% |
+10,582
| Nuevas | +USD 164 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
192
Dejó de cotizar
Leslie's
LESL
| USD 97.1 k | 0.09% |
+858
| Nuevas | +USD 112 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
193
Sabre
SABR
USD 678 M
| USD 49.8 k | 0.04% |
11,091
-7,322
| -40% | -USD 33.2 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
194
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 48.8 k | 0.04% |
34,374
+4,510
| +15% | +USD 7.64 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
195
Dejó de cotizar
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| USD 47.4 k | 0.04% |
13,850
-808
| -6% | -USD 2.97 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
196
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-2,125
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
197
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| – | – |
-6,097
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
198
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| – | – |
-2,254
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
199
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| – | – |
-740
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
200
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| – | – |
-1,093
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
Fondos similares
FHCM
KC
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PM
ARS
Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Syntax Advisors mantenía 220 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.5% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Syntax Advisors registró retiros netos por USD 5.81 M en T3 2023, cerró 25 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 398 k.
- La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2023 fue Kenvue: 19,827 acciones por un valor de USD 398 k.
- Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 242 k.
- La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Syntax Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 53% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
- Syntax Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.