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SA
Syntax Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 5.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
220
Nuevas
7
Aumentadas
83
Reducidas
105
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 459 k |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+USD 255 k |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 242 k |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+USD 233 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 230 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 227 k |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 215 k |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.22% |
| 2 | Tecnología | 9.16% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.22% |
| 5 | Atención médica | 6.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| – | – |
-3,942
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
202
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| – | – |
-1,389
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
203
8x8 Inc
EGHT
USD 280 M
| – | – |
-18,392
| Cerradas | -USD 77.8 k | – |
|
|
204
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| – | – |
-1,969
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
205
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| – | – |
-2,309
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
206
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| – | – |
-1,049
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
207
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| – | – |
-2,616
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
208
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| – | – |
-826
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
209
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-6,482
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
210
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| – | – |
-1,215
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
211
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| – | – |
-1,841
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
212
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| – | – |
-2,311
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
213
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
-5,160
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
214
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| – | – |
-21,648
| Cerradas | -USD 188 k | – |
|
215
News Corp Class B
NWS
USD 17.7 mil M
| – | – |
-5,035
| Cerradas | -USD 99.3 k | – |
|
216
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| – | – |
-5,093
| Cerradas | -USD 99.3 k | – |
|
217
Pentair
PNR
USD 8529 M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
218
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| – | – |
-1,367
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
219
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| – | – |
-1,431
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
220
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| – | – |
-10,018
| Cerradas | -USD 68.7 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Syntax Advisors mantenía 220 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.5% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Syntax Advisors registró retiros netos por USD 5.81 M en T3 2023, cerró 25 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 398 k.
- La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2023 fue Kenvue: 19,827 acciones por un valor de USD 398 k.
- Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 242 k.
- La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Syntax Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 53% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
- Syntax Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.