¡Ya estamos en !
Descubre más
SA
Syntax Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 5.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
220
Nuevas
7
Aumentadas
83
Reducidas
105
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 459 k |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+USD 255 k |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 242 k |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+USD 233 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 230 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 227 k |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 215 k |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.22% |
| 2 | Tecnología | 9.16% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.22% |
| 5 | Atención médica | 6.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 223 k | 0.2% |
2,155
+287
| +15% | +USD 32 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 222 k | 0.2% |
1,069
-101
| -9% | -USD 22.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
153
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 222 k | 0.2% |
1,040
-263
| -20% | -USD 56.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
154
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 221 k | 0.19% |
3,808
+258
| +7% | +USD 15.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 221 k | 0.19% |
3,827
+33
| +0.9% | +USD 2.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
156
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 219 k | 0.19% |
2,128
+53
| +3% | +USD 5.71 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
157
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 218 k | 0.19% |
4,785
-1,149
| -19% | -USD 53.7 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
158
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 217 k | 0.19% |
1,250
-165
| -12% | -USD 30 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
159
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 217 k | 0.19% |
2,201
+113
| +5% | +USD 12 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
160
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 216 k | 0.19% |
1,080
-91
| -8% | -USD 18.8 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
161
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 215 k | 0.19% |
6,406
+722
| +13% | +USD 24.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
162
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 215 k | 0.19% |
1,229
+39
| +3% | +USD 7.19 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
163
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 214 k | 0.19% |
1,655
+785
| +90% | +USD 151 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
164
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 213 k | 0.19% |
396
-119
| -23% | -USD 61.3 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
165
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 213 k | 0.19% |
2,560
-150
| -6% | -USD 13 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
166
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 211 k | 0.19% |
1,329
+58
| +5% | +USD 9.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
167
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 211 k | 0.19% |
3,687
+382
| +12% | +USD 26.4 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
168
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 211 k | 0.19% |
877
-128
| -13% | -USD 31.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
169
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 211 k | 0.19% |
4,890
-182
| -4% | -USD 8.09 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
170
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 211 k | 0.19% |
2,206
-9
| -0.4% | -USD 919 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
171
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 210 k | 0.19% |
1,596
-171
| -10% | -USD 22.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
172
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 210 k | 0.18% |
1,604
-171
| -10% | -USD 22.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
173
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 210 k | 0.18% |
1,817
-134
| -7% | -USD 16.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
174
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 209 k | 0.18% |
3,621
-155
| -4% | -USD 9.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
175
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 208 k | 0.18% |
12,005
+389
| +3% | +USD 8.11 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FHCM
KC
MAP
QT
DCS
VWA
PM
ARS
Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Syntax Advisors mantenía 220 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.5% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Syntax Advisors registró retiros netos por USD 5.81 M en T3 2023, cerró 25 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 398 k.
- La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2023 fue Kenvue: 19,827 acciones por un valor de USD 398 k.
- Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 242 k.
- La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Syntax Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 53% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
- Syntax Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.