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SA
Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.7%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$1059만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
220
신규
7
증가
83
축소
105
청산됨
25
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$45.9만 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$24.2만 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$23.3만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$134만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$23만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.22% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 필수소비재 | 8.83% |
| 4 | 임의소비재 | 8.22% |
| 5 | 건강관리 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Moderna
MRNA
US$870억
| US$22.3만 | 0.2% |
2,155
+287
| +15% | +US$3.2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$22.2만 | 0.2% |
1,069
-101
| -9% | -US$2.27만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
153
Eaton
ETN
US$1520억
| US$22.2만 | 0.2% |
1,040
-263
| -20% | -US$5.67만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
154
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$22.1만 | 0.19% |
3,808
+258
| +7% | +US$1.58만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
155
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$22.1만 | 0.19% |
3,827
+33
| +0.9% | +US$2.2천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
156
Merck
MRK
US$3601억
| US$21.9만 | 0.19% |
2,128
+53
| +3% | +US$5.71천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
157
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$21.8만 | 0.19% |
4,785
-1,149
| -19% | -US$5.37만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
158
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$21.7만 | 0.19% |
1,250
-165
| -12% | -US$3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
159
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$21.7만 | 0.19% |
2,201
+113
| +5% | +US$1.2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
160
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$21.6만 | 0.19% |
1,080
-91
| -8% | -US$1.88만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
161
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$21.5만 | 0.19% |
6,406
+722
| +13% | +US$2.49만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
162
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$21.5만 | 0.19% |
1,229
+39
| +3% | +US$7.19천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
163
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$21.4만 | 0.19% |
1,655
+785
| +90% | +US$15.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
164
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$21.3만 | 0.19% |
396
-119
| -23% | -US$6.13만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
165
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$21.3만 | 0.19% |
2,560
-150
| -6% | -US$1.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
166
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$21.1만 | 0.19% |
1,329
+58
| +5% | +US$9.9천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
167
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$21.1만 | 0.19% |
3,687
+382
| +12% | +US$2.64만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
168
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$21.1만 | 0.19% |
877
-128
| -13% | -US$3.12만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
169
Copart
CPRT
US$258억
| US$21.1만 | 0.19% |
4,890
-182
| -4% | -US$8.09천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
170
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$21.1만 | 0.19% |
2,206
-9
| -0.4% | -US$919 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
171
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$21만 | 0.19% |
1,596
-171
| -10% | -US$2.22만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
172
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$21만 | 0.18% |
1,604
-171
| -10% | -US$2.21만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
173
Paychex
PAYX
US$397억
| US$21만 | 0.18% |
1,817
-134
| -7% | -US$1.61만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
174
Incyte
INCY
US$229억
| US$20.9만 | 0.18% |
3,621
-155
| -4% | -US$9.8천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
175
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$20.8만 | 0.18% |
12,005
+389
| +3% | +US$8.11천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FHCM
KC
MAP
QT
DCS
VWA
PM
ARS
Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Syntax Advisors의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.24억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Syntax Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$581만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Advisors는 Kenvue에 US$39.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue으로, US$39.8만 상당의 19,827주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Advisors로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 53%를 차지해요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Syntax Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.