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SA

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
220
Neu
7
Aufgestockt
83
Reduziert
105
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+458.945 $
2
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+254.818 $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+242.423 $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+233.162 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+225.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+1,34 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+229.528 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+227.293 $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+215.389 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+213.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,22 %
2 Technologie 9,16 %
3 Basiskonsumgüter 8,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Gesundheitswesen 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRNA-Symbol
151
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
222.590 $ 0,2 %
2.155
+287
+15 % +32.014 $
2021 Q4
7 Quartale
LOW-Symbol
152
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
222.181 $ 0,2 %
1.069
-101
-9 % -22.721 $
2021 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
153
Eaton
ETN
152 Mrd. $
221.811 $ 0,2 %
1.040
-263
-20 % -56.698 $
2021 Q4
7 Quartale
BMY-Symbol
154
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
221.016 $ 0,19 %
3.808
+258
+7 % +15.808 $
2021 Q4
7 Quartale
BF.B-Symbol
155
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
220.780 $ 0,19 %
3.827
+33
+0,9 % +2.195 $
2021 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
156
Merck
MRK
360 Mrd. $
219.078 $ 0,19 %
2.128
+53
+3 % +5.712 $
2021 Q4
7 Quartale
CTLT-Symbol
157
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
217.861 $ 0,19 %
4.785
-1.149
-19 % -53.687 $
2022 Q4
3 Quartale
ZTS-Symbol
158
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
217.475 $ 0,19 %
1.250
-165
-12 % -29.958 $
2021 Q4
7 Quartale
SWKS-Symbol
159
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
216.997 $ 0,19 %
2.201
+113
+5 % +12.019 $
2021 Q4
7 Quartale
NXPI-Symbol
160
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
215.914 $ 0,19 %
1.080
-91
-8 % -18.834 $
2022 Q3
4 Quartale
KHC-Symbol
161
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
215.498 $ 0,19 %
6.406
+722
+13 % +24.945 $
2021 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
162
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
215.186 $ 0,19 %
1.229
+39
+3 % +7.192 $
2021 Q4
7 Quartale
SEDG-Symbol
163
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
214.339 $ 0,19 %
1.655
+785
+90 % +150.604 $
2021 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
164
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
212.703 $ 0,19 %
396
-119
-23 % -61.320 $
2021 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
165
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
212.628 $ 0,19 %
2.560
-150
-6 % -13.002 $
2021 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
166
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
211.324 $ 0,19 %
1.329
+58
+5 % +9.896 $
2021 Q4
7 Quartale
NEE-Symbol
167
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
211.228 $ 0,19 %
3.687
+382
+12 % +26.445 $
2021 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
168
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
210.989 $ 0,19 %
877
-128
-13 % -31.209 $
2021 Q4
7 Quartale
CPRT-Symbol
169
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
210.710 $ 0,19 %
4.890
-182
-4 % -8.091 $
2021 Q4
7 Quartale
QRVO-Symbol
170
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
210.607 $ 0,19 %
2.206
-9
-0,4 % -919 $
2021 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
171
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
210.433 $ 0,19 %
1.596
-171
-10 % -22.234 $
2021 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
172
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
209.899 $ 0,18 %
1.604
-171
-10 % -22.121 $
2021 Q4
7 Quartale
PAYX-Symbol
173
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
209.555 $ 0,18 %
1.817
-134
-7 % -16.149 $
2021 Q4
7 Quartale
INCY-Symbol
174
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
209.185 $ 0,18 %
3.621
-155
-4 % -9.770 $
2021 Q4
7 Quartale
OGN-Symbol
175
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
208.407 $ 0,18 %
12.005
+389
+3 % +8.111 $
2021 Q4
7 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
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QT
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DCS
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VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas 125 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Syntax Advisors 220 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors zog im Q3 2023 netto 5,81 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 229.528 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Kenvue im Wert von 398.126 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2023 war Kenvue: 19.827 Aktien im Wert von 398.126 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .