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SA

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
220
Neu
7
Aufgestockt
83
Reduziert
105
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+458.945 $
2
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+254.818 $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+242.423 $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+233.162 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+225.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+1,34 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+229.528 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+227.293 $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+215.389 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+213.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,22 %
2 Technologie 9,16 %
3 Basiskonsumgüter 8,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Gesundheitswesen 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRGP-Symbol
101
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
247.817 $ 0,22 %
2.891
-561
-16 % -46.474 $
2022 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
102
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
246.967 $ 0,22 %
987
-18
-2 % -4.624 $
2023 Q1
2 Quartale
HPE-Symbol
103
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
246.567 $ 0,22 %
14.195
-1.291
-8 % -22.205 $
2021 Q4
7 Quartale
ENPH-Symbol
104
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
246.428 $ 0,22 %
2.051
+655
+47 % +93.304 $
2021 Q4
7 Quartale
GM-Symbol
105
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
246.220 $ 0,22 %
7.468
+713
+11 % +25.333 $
2021 Q4
7 Quartale
TAP-Symbol
106
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
245.839 $ 0,22 %
3.866
+185
+5 % +12.036 $
2021 Q4
7 Quartale
WMB-Symbol
107
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
245.230 $ 0,22 %
7.279
-770
-10 % -26.278 $
2021 Q4
7 Quartale
HIG-Symbol
108
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
244.072 $ 0,22 %
3.442
+10
+0,3 % +726 $
2021 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
109
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
243.972 $ 0,21 %
754
+27
+4 % +9.021 $
2021 Q4
7 Quartale
KMI-Symbol
110
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
243.030 $ 0,21 %
14.658
+308
+2 % +5.310 $
2021 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
111
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
241.346 $ 0,21 %
898
-149
-14 % -37.184 $
2021 Q4
7 Quartale
OKE-Symbol
112
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
241.034 $ 0,21 %
3.800
-292
-7 % -19.064 $
2021 Q4
7 Quartale
SNA-Symbol
113
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
240.522 $ 0,21 %
+943
Neu +254.818 $
2023 Q3
0 Quartale
STZ-Symbol
114
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
239.769 $ 0,21 %
954
-58
-6 % -15.141 $
2021 Q4
7 Quartale
ETR-Symbol
115
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
239.297 $ 0,21 %
5.174
+360
+7 % +17.561 $
2021 Q4
7 Quartale
ULTA-Symbol
116
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
238.871 $ 0,21 %
598
+20
+3 % +8.743 $
2021 Q4
7 Quartale
DTE-Symbol
117
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
238.570 $ 0,21 %
2.403
+211
+10 % +22.701 $
2021 Q4
7 Quartale
AEP-Symbol
118
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
238.071 $ 0,21 %
3.165
+241
+8 % +19.610 $
2021 Q4
7 Quartale
MS-Symbol
119
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
237.006 $ 0,21 %
2.902
+60
+2 % +5.209 $
2021 Q4
7 Quartale
NTAP-Symbol
120
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
236.442 $ 0,21 %
3.116
-392
-11 % -30.296 $
2021 Q4
7 Quartale
FE-Symbol
121
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
236.355 $ 0,21 %
6.915
+583
+9 % +21.690 $
2021 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
122
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
236.236 $ 0,21 %
4.220
+179
+4 % +10.736 $
2021 Q4
7 Quartale
ED-Symbol
123
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
235.892 $ 0,21 %
2.758
+144
+6 % +13.115 $
2021 Q4
7 Quartale
VRTX-Symbol
124
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
235.768 $ 0,21 %
678
-12
-2 % -4.197 $
2021 Q4
7 Quartale
NEM-Symbol
125
Newmont
NEM
125 Mrd. $
234.743 $ 0,21 %
6.353
+458
+8 % +18.622 $
2021 Q4
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York 106 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas 125 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Syntax Advisors 220 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors zog im Q3 2023 netto 5,81 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 229.528 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Kenvue im Wert von 398.126 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2023 war Kenvue: 19.827 Aktien im Wert von 398.126 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .