Syntax Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Syntax Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsは$1.14億相当のポジションを220件保有しており、前四半期の$1.24億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Syntax Advisorsは2023年第3四半期に純額で$581万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、105銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBooking.comで、推定 $23万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

相場の流れに反して、Syntax Advisorsは$39.8万相当のKenvueの新規ポジションを取りました。

• Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は19,827株、評価額は$39.8万でした。
• Syntax Advisorsは2023年第3四半期にWalgreens Boots Allianceの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
• Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyntax Stratified LargeCap ETFで、推定$134万相当を減らしました。
• Syntax Advisorsは2023年第3四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの53%を占めています。
• Syntax Advisorsは2023年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
• Syntax Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$1.14億となりました。

2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のSyntax Advisorsの 13F報告書 に基づいています。