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SA
Syntax Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
15.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.7%
1年予想リターン
+15.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
-$1059万
(-8.5%)
資金フロー
-$581万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.69%
保有額
220
新規
7
買い増し
83
減少
105
解消
25
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+$45.9万 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+$25.5万 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$24.2万 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+$23.3万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$22.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+$134万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$23万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$22.7万 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+$21.5万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.22% |
| 2 | 情報技術 | 9.16% |
| 3 | 生活必需品 | 8.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.22% |
| 5 | ヘルスケア | 6.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cisco
CSCO
$4234億
| – | – |
-3,942
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
202
Dover
DOV
$264億
| – | – |
-1,389
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
203
8x8 Inc
EGHT
$2.8億
| – | – |
-18,392
| 解消 | -$7.78万 | – |
|
|
204
Expedia Group
EXPE
$347億
| – | – |
-1,969
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
205
GE Aerospace
GE
$3256億
| – | – |
-2,309
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
206
Honeywell
HON
$670億
| – | – |
-1,049
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
207
Henry Schein
HSIC
$96.3億
| – | – |
-2,616
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
208
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| – | – |
-826
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
209
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-6,482
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
210
Keysight
KEYS
$564億
| – | – |
-1,215
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
211
Lamb Weston
LW
$73.8億
| – | – |
-1,841
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
212
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| – | – |
-2,311
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
|
213
Netflix
NFLX
$2937億
| – | – |
-5,160
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
214
Newell Brands
NWL
$24.1億
| – | – |
-21,648
| 解消 | -$18.8万 | – |
|
215
News Corp Class B
NWS
$177億
| – | – |
-5,035
| 解消 | -$9.9万 | – |
|
216
News Corp Class A
NWSA
$162億
| – | – |
-5,093
| 解消 | -$9.9万 | – |
|
217
Pentair
PNR
$85.3億
| – | – |
-3,100
| 解消 | -$20万 | – |
|
218
J.M. Smucker
SJM
$136億
| – | – |
-1,367
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
219
TE Connectivity
TEL
$616億
| – | – |
-1,431
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
220
WisdomTree
WT
$32.4億
| – | – |
-10,018
| 解消 | -$6.87万 | – |
|
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Syntax Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsは$1.14億相当のポジションを220件保有しており、前四半期の$1.24億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Syntax Advisorsは2023年第3四半期に純額で$581万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、105銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBooking.comで、推定 $23万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Syntax Advisorsは$39.8万相当のKenvueの新規ポジションを取りました。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は19,827株、評価額は$39.8万でした。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にWalgreens Boots Allianceの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyntax Stratified LargeCap ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの53%を占めています。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Syntax Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$1.14億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のSyntax Advisorsの 13F報告書 に基づいています。