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VWA
V Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
72.94%
推定1年リターン
24.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.03%
1年予想リターン
+24.7%
3年間の予想リターン
+36.86%
5年予想リターン
+79.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
-$4.75億
(-79%)
資金フロー
-$4.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-368.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.47%
保有額
388
新規
4
買い増し
2
減少
101
解消
279
平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+$62.6万 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$46.3万 |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$30.7万 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+$21.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2701万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1910万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1762万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1552万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.25% |
| 2 | 情報技術 | 26.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.83% |
| 5 | 生活必需品 | 5.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2087万 | 16.72% |
48,813
-34,899
| -42% | -$1552万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $990万 | 7.93% |
57,848
-147,276
| -72% | -$2701万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $594万 | 4.76% |
18,799
-53,324
| -74% | -$1762万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $564万 | 4.52% |
44,390
-73,027
| -62% | -$979万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $558万 | 4.47% |
128,190
-203,950
| -61% | -$914万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $435万 | 3.49% |
12,151
-13,351
| -52% | -$495万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $318万 | 2.55% |
9,074
-19,635
| -68% | -$697万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $307万 | 2.46% |
32,660
-4,492
| -12% | -$43.3万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $303万 | 2.42% |
56,751
-82,527
| -59% | -$439万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $269万 | 2.16% |
11,701
-25,449
| -69% | -$612万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $224万 | 1.8% |
10,554
-9,044
| -46% | -$200万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
12
Oracle
ORCL
$3887億
| $197万 | 1.58% |
18,567
-10,104
| -35% | -$117万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $187万 | 1.5% |
4,760
-26,189
| -85% | -$1071万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $174万 | 1.39% |
11,987
-22,722
| -65% | -$341万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $169万 | 1.35% |
4,257
-5,052
| -54% | -$203万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $167万 | 1.34% |
11,474
-24,256
| -68% | -$370万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $164万 | 1.31% |
5,418
-17,866
| -77% | -$575万 |
2017 Q1
26四半期
|
|
18
lululemon athletica
LULU
$112億
| $154万 | 1.23% |
3,986
-2,480
| -38% | -$94.8万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $142万 | 1.14% |
10,879
-36,344
| -77% | -$470万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
20
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $141万 | 1.13% |
6,031
-3,847
| -39% | -$90万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
21
Salesforce
CRM
$1981億
| $133万 | 1.07% |
6,580
-4,993
| -43% | -$108万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $126万 | 1.01% |
25,362
-102,386
| -80% | -$505万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
23
Netflix
NFLX
$2937億
| $120万 | 0.97% |
31,910
-36,240
| -53% | -$154万 |
2017 Q1
26四半期
|
|
|
24
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $120万 | 0.96% |
2,800
-200
| -7% | -$8.9万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1792億
| $112万 | 0.9% |
6,627
-15,110
| -70% | -$274万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
PM
DCS
ARS
MAP
FHCM
SA
KC
QT
V Wealth Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、V Wealth Advisorsは$1.25億相当のポジションを388件保有しており、前四半期の$6億から79%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
V Wealth Advisorsは2023年第3四半期に純額で$4.6億を引き出し、279銘柄のポジションを解消し、101銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAvantis US Equity ETFで、推定 $1910万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、V Wealth Advisorsは$40万相当のChewyの新規ポジションを取りました。
- V Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChewyで、株数は21,907株、評価額は$40万でした。
- V Wealth Advisorsは2023年第3四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7万でした。
- V Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2701万相当を減らしました。
- V Wealth Advisorsは2023年第3四半期にAvantis US Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1910万でした。
- 2023年第3四半期時点で、V Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの51%を占めています。
- V Wealth Advisorsは2023年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、279件のポジションを解消しました。
- V Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%減少し、$1.25億となりました。
2023年11月15日に提出された、2023年第3四半期分のV Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。