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Adirondack Retirement Specialists ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.29億
売買回転率
84.21%
推定1年リターン
19.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.8%
1年予想リターン
+19.73%
3年間の予想リターン
+13.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
+$116万
(+0.91%)
資金フロー
+$613万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.61%
保有額
152
新規
1
買い増し
13
減少
10
解消
127
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$804万 |
| 2 |
Daktronics
DAKT
|
+$166万 |
| 3 |
Camping World
CWH
|
+$165万 |
| 4 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+$161万 |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+$138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+$311万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$256万 |
| 3 |
XPEL
XPEL
|
+$91.1万 |
| 4 |
Paysign
PAYS
|
+$38.7万 |
| 5 |
Guidewire Software
GWRE
|
+$27.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.27% |
| 2 | 金融 | 23.41% |
| 3 | 情報技術 | 13.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $2023万 | 15.72% |
403,937
+160,765
| +66% | +$804万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
2
Pathward Financial
CASH
$16.1億
| $1566万 | 12.17% |
339,709
+10,908
| +3% | +$54.3万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
3
IDT Corp
IDT
$20.5億
| $1356万 | 10.54% |
614,927
+51,694
| +9% | +$122万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $1217万 | 9.46% |
241,808
+9,452
| +4% | +$47.6万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
5
Elbit Systems
ESLT
$345億
| $975万 | 7.58% |
49,242
+915
| +2% | +$18.7万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
6
KKR & Co
KKR
$820億
| $789万 | 6.13% |
128,087
-42,204
| -25% | -$256万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
7
XPEL
XPEL
$11.9億
| $760万 | 5.91% |
98,550
-11,334
| -10% | -$91.1万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
8
Camping World
CWH
$2.68億
| $623万 | 4.84% |
305,294
+62,519
| +26% | +$165万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
9
Daktronics
DAKT
$9.9億
| $519万 | 4.03% |
581,736
+209,833
| +56% | +$166万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
10
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $415万 | 3.23% |
46,120
-3,279
| -7% | -$27.4万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
11
Moelis & Co
MC
$40.4億
| $366万 | 2.85% |
81,120
-66,008
| -45% | -$311万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
12
Shopify
SHOP
$2170億
| $361万 | 2.81% |
66,239
-2,461
| -4% | -$14.9万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
13
Valero Energy
VLO
$1207億
| $321万 | 2.5% |
22,655
+32
| +0.1% | +$4,192 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
14
The Bancorp
TBBK
$20.7億
| $291万 | 2.26% |
84,332
+37,786
| +81% | +$138万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
15
Callaway Golf Company
CALY
$25.2億
| $273万 | 2.12% |
197,495
+91,940
| +87% | +$161万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
16
GitLab
GTLB
$93.8億
| $271万 | 2.11% |
59,949
+508
| +0.9% | +$2.43万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
17
Devon Energy
DVN
$565億
| $182万 | 1.41% |
38,126
+611
| +2% | +$3.08万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
18
Costco
COST
$4446億
| $140万 | 1.09% |
2,479
-17
| -0.7% | -$9,384 |
2020 Q4
11四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $104万 | 0.81% |
10,104
+924
| +10% | +$9.9万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
20
Texas Pacific Land
TPL
$233億
| $94.5万 | 0.73% |
4,662
-9
| -0.2% | -$1,698 |
2022 Q3
4四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.07兆
| $73.6万 | 0.57% |
4,300
-110
| -2% | -$2.02万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $72.3万 | 0.56% |
+16,610
| 新規 | +$74.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
23
Paysign
PAYS
$8.42億
| $36.4万 | 0.28% |
186,848
-187,876
| -50% | -$38.7万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
24
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25.8億
| $35.7万 | 0.28% |
19,964
-259
| -1% | -$4,831 |
2022 Q3
4四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5048億
| – | – |
-346
| 解消 | -$4.66万 | – |
|
類似するファンド
KC
Adirondack Retirement Specialistsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Adirondack Retirement Specialistsは152銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.27億から0.91%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Adirondack Retirement Specialistsは2023年第3四半期に純新規投資額として$613万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は16,610株、評価額は$72.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMoelis & Coで、推定$311万相当を売却しました。
- Adirondack Retirement Specialistsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は16,610株、評価額は$72.3万でした。
- Adirondack Retirement Specialistsは2023年第3四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$804万でした。
- Adirondack Retirement Specialistsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMoelis & Coで、推定$311万相当を減らしました。
- Adirondack Retirement Specialistsは2023年第3四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Adirondack Retirement Specialistsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの80%を占めています。
- Adirondack Retirement Specialistsは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、127銘柄を売却しました。
- Adirondack Retirement Specialistsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%増加し、$1.29億となりました。
2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のAdirondack Retirement Specialistsの 13F報告書 に基づいています。