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Adirondack Retirement Specialists Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
84,21%
Retorno est. (1 ano)
19,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,8%
Retorno est. (1 ano)
+19,73%
Retorno est. (3 anos)
+13,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,16 mi
(+0,91%)
Fluxo de capital
+US$ 6,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,61%
Posição
152
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
10
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 8,04 mi |
| 2 |
Daktronics
DAKT
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Camping World
CWH
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+US$ 3,11 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
XPEL
XPEL
|
+US$ 911 mil |
| 4 |
Paysign
PAYS
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$ 274 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,27% |
| 2 | Financeiro | 23,41% |
| 3 | Tecnologia | 13,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 20,2 mi | 15,72% |
403.937
+160.765
| +66% | +US$ 8,04 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
2
Pathward Financial
CASH
US$ 1,61 bi
| US$ 15,7 mi | 12,17% |
339.709
+10.908
| +3% | +US$ 543 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
3
IDT Corp
IDT
US$ 2,05 bi
| US$ 13,6 mi | 10,54% |
614.927
+51.694
| +9% | +US$ 1,22 mi |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 12,2 mi | 9,46% |
241.808
+9.452
| +4% | +US$ 476 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
Elbit Systems
ESLT
US$ 34,5 bi
| US$ 9,7 mi | 7,58% |
49.242
+915
| +2% | +US$ 187 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
| US$ 7,89 mi | 6,13% |
128.087
-42.204
| -25% | -US$ 2,56 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
XPEL
XPEL
US$ 1,19 bi
| US$ 7,6 mi | 5,91% |
98.550
-11.334
| -10% | -US$ 911 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Camping World
CWH
US$ 268 mi
| US$ 6,23 mi | 4,84% |
305.294
+62.519
| +26% | +US$ 1,65 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
Daktronics
DAKT
US$ 991 mi
| US$ 5,19 mi | 4,03% |
581.736
+209.833
| +56% | +US$ 1,66 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,5 bi
| US$ 4,15 mi | 3,23% |
46.120
-3.279
| -7% | -US$ 274 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Moelis & Co
MC
US$ 4,04 bi
| US$ 3,66 mi | 2,85% |
81.120
-66.008
| -45% | -US$ 3,11 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
12
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 3,61 mi | 2,81% |
66.239
-2.461
| -4% | -US$ 149 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 3,21 mi | 2,5% |
22.655
+32
| +0,1% | +US$ 4,19 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
The Bancorp
TBBK
US$ 2,07 bi
| US$ 2,91 mi | 2,26% |
84.332
+37.786
| +81% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,52 bi
| US$ 2,73 mi | 2,12% |
197.495
+91.940
| +87% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
GitLab
GTLB
US$ 9,38 bi
| US$ 2,71 mi | 2,11% |
59.949
+508
| +0,9% | +US$ 24,3 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 1,82 mi | 1,41% |
38.126
+611
| +2% | +US$ 30,8 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,4 mi | 1,09% |
2.479
-17
| -0,7% | -US$ 9,38 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,81% |
10.104
+924
| +10% | +US$ 99,1 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,3 bi
| US$ 945 mil | 0,73% |
4.662
-9
| -0,2% | -US$ 1,7 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 736 mil | 0,57% |
4.300
-110
| -2% | -US$ 20,2 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 723 mil | 0,56% |
+16.610
| Nova | +US$ 744 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Paysign
PAYS
US$ 842 mi
| US$ 364 mil | 0,28% |
186.848
-187.876
| -50% | -US$ 387 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
24
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,58 bi
| US$ 357 mil | 0,28% |
19.964
-259
| -1% | -US$ 4,83 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| – | – |
-346
| Encerrada | -US$ 46,6 mil | – |
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Adirondack Retirement Specialists no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Adirondack Retirement Specialists detinha 152 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 0,91% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Adirondack Retirement Specialists alocou US$ 6,13 mi em capital novo líquido no T3 2023, abrindo 1 nova posição e ampliando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 16.610 ações no valor de US$ 723 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Moelis & Co, com um corte estimado de US$ 3,11 mi.
- A maior compra de Adirondack Retirement Specialists no T3 2023 foi NVIDIA: 16.610 ações no valor de US$ 723 mil.
- Adirondack Retirement Specialists foi quem mais aumentou sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 8,04 mi.
- A maior redução de Adirondack Retirement Specialists em T3 2023 foi em Moelis & Co, com um corte estimado de US$ 3,11 mi.
- Adirondack Retirement Specialists encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Adirondack Retirement Specialists representam 80% de sua carteira de US$ 129 mi no T3 2023.
- Adirondack Retirement Specialists abriu 1 nova posição e encerrou 127 em T3 2023.
- O valor da carteira de Adirondack Retirement Specialists subiu 0,91% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adirondack Retirement Specialists referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.