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WMS
Wealth Management Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
10,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,13%
Retorno est. (1 ano)
+10,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,52 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,19%
Posição
87
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 685 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 332 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+US$ 147 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 109 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$ 525 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 496 mil |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 445 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,08% |
| 2 | Tecnologia | 4,23% |
| 3 | Saúde | 2,52% |
| 4 | Industriais | 1,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 29,3 mi | 20,08% |
1.241.622
-20.229
| -2% | -US$ 496 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 18 mi | 12,32% |
128.632
-2.846
| -2% | -US$ 411 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 14 mi | 9,62% |
267.152
-5.265
| -2% | -US$ 288 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 11,1 mi | 7,6% |
47.169
-1.826
| -4% | -US$ 445 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
5
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 10,1 mi | 6,93% |
399.629
-6.544
| -2% | -US$ 165 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,62 mi | 5,91% |
65.421
-2.685
| -4% | -US$ 367 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 7,55 mi | 5,18% |
204.647
-2.788
| -1% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,12 mi | 2,83% |
73.027
-628
| -0,9% | -US$ 37,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,83 mi | 1,94% |
30.093
-336
| -1% | -US$ 33 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,59 mi | 1,78% |
15.147
+10
| +0,1% | +US$ 1,83 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 2,31 mi | 1,59% |
95.067
-1.987
| -2% | -US$ 49,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,75 mi | 1,2% |
11.229
-200
| -2% | -US$ 33 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,62 mi | 1,11% |
17.182
-344
| -2% | -US$ 34,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,36 bi
| US$ 1,42 mi | 0,98% |
125.585
-626
| -0,5% | -US$ 7,66 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,36 mi | 0,93% |
4.292
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,02 mi | 0,7% |
8.642
-96
| -1% | -US$ 10,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,69% |
10.762
-302
| -3% | -US$ 29,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 931 mil | 0,64% |
10.160
-431
| -4% | -US$ 40,7 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 895 mil | 0,61% |
17.811
-459
| -3% | -US$ 23 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 791 mil | 0,54% |
31.328
-1.670
| -5% | -US$ 43 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 783 mil | 0,54% |
5.252
+10
| +0,2% | +US$ 1,47 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$ 560 mi
| US$ 753 mil | 0,52% |
73.315
-870
| -1% | -US$ 8,76 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 720 mil | 0,49% |
22.207
+74
| +0,3% | +US$ 2,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 687 mil | 0,47% |
+7.480
| Nova | +US$ 685 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 651 mil | 0,45% |
9.852
+35
| +0,4% | +US$ 2,52 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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ARS
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BAG
Revisão da carteira de Wealth Management Solutions no T3 2023
No T3 2023, Wealth Management Solutions detinha 87 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Wealth Management Solutions mostra 3 novas, 22 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 ações no valor de US$ 687 mil. A maior venda foi de ProShares Bitcoin Strategy ETF, estimada em US$ 525 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Wealth Management Solutions no T3 2023 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 ações no valor de US$ 687 mil.
- Wealth Management Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Franklin FTSE Japan Hedged ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 147 mil.
- A maior redução de Wealth Management Solutions em T3 2023 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 496 mil.
- Wealth Management Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Bitcoin Strategy ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 525 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Management Solutions representam 74% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2023.
- Wealth Management Solutions abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Wealth Management Solutions caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Solutions referente a T3 2023, protocolado em 25 de out. de 2023.