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Wealth Management Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
10,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,12%
Retorno est. (1 ano)
+10,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,52 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,19%
Posição
87
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 685 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 332 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+US$ 147 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 109 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$ 525 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 496 mil |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 445 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,08% |
| 2 | Tecnologia | 4,23% |
| 3 | Saúde | 2,52% |
| 4 | Bens industriais | 1,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 398 mil | 0,27% |
2.624
-214
| -8% | -US$ 33,9 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
52
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 382 mil | 0,26% |
3.933
+22
| +0,6% | +US$ 2,35 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 380 mil | 0,26% |
4.580
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
54
West Pharmaceutical
WST
US$ 29 bi
| US$ 375 mil | 0,26% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
55
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 371 mil | 0,25% |
1.379
-16
| -1% | -US$ 3,99 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
56
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 367 mil | 0,25% |
8.296
-6
| -0,1% | -US$ 282 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
57
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 348 mil | 0,24% |
2.699
+4
| +0,1% | +US$ 531 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
58
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,75 bi
| US$ 338 mil | 0,23% |
3.752
+3
| +0,1% | +US$ 276 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 328 mil | 0,22% |
+936
| Nova | +US$ 332 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 326 mil | 0,22% |
4.764
-17
| -0,4% | -US$ 1,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
61
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 308 mil | 0,21% |
1.086
+2
| +0,2% | +US$ 587 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
62
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 308 mil | 0,21% |
2.420
-200
| -8% | -US$ 26,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
63
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,19 bi
| US$ 305 mil | 0,21% |
11.513
+3.498
| +44% | +US$ 94,6 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
64
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 298 mil | 0,2% |
6.860
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
65
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 284 mil | 0,2% |
7.527
+6
| +0,1% | +US$ 244 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
66
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 280 mil | 0,19% |
1.798
-21
| -1% | -US$ 3,62 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
67
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,34 bi
| US$ 278 mil | 0,19% |
3.053
-195
| -6% | -US$ 18,2 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
68
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 276 mil | 0,19% |
5.494
-143
| -3% | -US$ 7,21 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
69
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 251 mil | 0,17% |
1.232
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 223 mil | 0,15% |
4.182
-300
| -7% | -US$ 16 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
71
Watsco Inc
WSO
US$ 12,8 bi
| US$ 217 mil | 0,15% |
575
-15
| -3% | -US$ 5,42 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
72
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 214 mil | 0,15% |
1.929
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 211 mil | 0,14% |
+878
| Nova | +US$ 214 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
74
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 207 mil | 0,14% |
1.348
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 207 mil | 0,14% |
484
-16
| -3% | -US$ 7,12 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NFAM
Revisão da carteira de Wealth Management Solutions no T3 2023
No T3 2023, Wealth Management Solutions detinha 87 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Wealth Management Solutions mostra 3 novas, 22 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 ações no valor de US$ 687 mil. A maior venda foi de ProShares Bitcoin Strategy ETF, estimada em US$ 525 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Wealth Management Solutions no T3 2023 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 ações no valor de US$ 687 mil.
- Wealth Management Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Franklin FTSE Japan Hedged ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 147 mil.
- A maior redução de Wealth Management Solutions em T3 2023 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 496 mil.
- Wealth Management Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Bitcoin Strategy ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 525 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Management Solutions representam 74% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2023.
- Wealth Management Solutions abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Wealth Management Solutions caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Solutions referente a T3 2023, protocolado em 25 de out. de 2023.