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VWA

V Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 125 mi Giro 72,94%
Retorno est. (1 ano) 24,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,03%
Retorno est. (1 ano)
+24,7%
Retorno est. (3 anos)
+36,86%
Retorno est. (5 anos)
+79,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 475 mi
Fluxo de capital
-US$ 460 mi
Fluxo de capital (%)
-368,41%
10 maiores posições (%)
51,47%
Posição
388
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
101
Encerrada
279
Tempo médio de permanência Ações + Opções
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CHWY
Chewy
CHWY
+US$ 626 mil
2
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 463 mil
3
ícone de OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+US$ 363 mil
4
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 307 mil
5
ícone de PIPR
Piper Sandler
PIPR
+US$ 217 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 27 mi
2
ícone de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$ 19,1 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 17,6 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 15,5 mi
5
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 11,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 35,25%
2 Tecnologia 26,49%
3 Financeiro 9,21%
4 Consumo discricionário 8,83%
5 Bens de consumo básico 5,17%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 20,9 mi 16,72%
48.813
-34.899
-42% -US$ 15,5 mi
2016 Q1
30 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,9 mi 7,93%
57.848
-147.276
-72% -US$ 27 mi
2018 Q3
20 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,94 mi 4,76%
18.799
-53.324
-74% -US$ 17,6 mi
2016 Q1
30 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,64 mi 4,52%
44.390
-73.027
-62% -US$ 9,8 mi
2019 Q1
18 trimestres
ícone de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 5,58 mi 4,47%
128.190
-203.950
-61% -US$ 9,14 mi
2017 Q2
25 trimestres
ícone de QQQ
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 4,35 mi 3,49%
12.151
-13.351
-52% -US$ 4,95 mi
2018 Q3
20 trimestres
ícone de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,18 mi 2,55%
9.074
-19.635
-68% -US$ 6,97 mi
2018 Q3
20 trimestres
ícone de AGG
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 3,07 mi 2,46%
32.660
-4.492
-12% -US$ 433 mil
2019 Q1
18 trimestres
ícone de WMT
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 3,03 mi 2,42%
56.751
-82.527
-59% -US$ 4,39 mi
2016 Q1
30 trimestres
ícone de V
10
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,69 mi 2,16%
11.701
-25.449
-69% -US$ 6,12 mi
2016 Q1
30 trimestres
ícone de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 2,24 mi 1,8%
10.554
-9.044
-46% -US$ 2 mi
2016 Q1
30 trimestres
ícone de ORCL
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 1,97 mi 1,58%
18.567
-10.104
-35% -US$ 1,17 mi
2020 Q1
14 trimestres
ícone de VOO
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,87 mi 1,5%
4.760
-26.189
-85% -US$ 10,7 mi
2018 Q2
21 trimestres
ícone de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,74 mi 1,39%
11.987
-22.722
-65% -US$ 3,41 mi
2016 Q1
30 trimestres
ícone de MA
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 1,69 mi 1,35%
4.257
-5.052
-54% -US$ 2,03 mi
2019 Q1
18 trimestres
ícone de PG
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 1,67 mi 1,34%
11.474
-24.256
-68% -US$ 3,7 mi
2016 Q1
30 trimestres
ícone de HD
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,64 mi 1,31%
5.418
-17.866
-77% -US$ 5,75 mi
2017 Q1
26 trimestres
ícone de LULU
18
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
US$ 1,54 mi 1,23%
3.986
-2.480
-38% -US$ 948 mil
2019 Q1
18 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,42 mi 1,14%
10.879
-36.344
-77% -US$ 4,7 mi
2016 Q1
30 trimestres
ícone de CDNS
20
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
US$ 1,41 mi 1,13%
6.031
-3.847
-39% -US$ 900 mil
2021 Q3
8 trimestres
ícone de CRM
21
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 1,33 mi 1,07%
6.580
-4.993
-43% -US$ 1,08 mi
2019 Q1
18 trimestres
ícone de PULS
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
US$ 1,26 mi 1,01%
25.362
-102.386
-80% -US$ 5,05 mi
2020 Q1
14 trimestres
ícone de NFLX
23
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 1,2 mi 0,97%
31.910
-36.240
-53% -US$ 1,54 mi
2017 Q1
26 trimestres
ícone de SPY
24
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,2 mi 0,96%
2.800
-200
-7% -US$ 89 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de PEP
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 1,12 mi 0,9%
6.627
-15.110
-70% -US$ 2,74 mi
2016 Q1
30 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PM
Precept Management Dallas, Texas AUM de US$ 126 mi 36,77% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York AUM de US$ 129 mi 19,73% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
SA
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York AUM de US$ 106 mi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de V Wealth Advisors no T3 2023

No T3 2023, V Wealth Advisors detinha 388 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 79% em relação a US$ 600 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

V Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 460 mi em T3 2023, encerrando 279 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi Avantis US Equity ETF, uma posição estimada em US$ 19,1 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, V Wealth Advisors abriu uma nova posição em Chewy no valor de US$ 400 mil.

  • A maior compra de V Wealth Advisors no T3 2023 foi Chewy: 21.907 ações no valor de US$ 400 mil.
  • V Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 307 mil.
  • A maior redução de V Wealth Advisors em T3 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 27 mi.
  • V Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Avantis US Equity ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 19,1 mi.
  • As dez maiores posições de V Wealth Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 125 mi no T3 2023.
  • V Wealth Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 279 em T3 2023.
  • O valor da carteira de V Wealth Advisors caiu 79% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.

Com base no formulário declaração 13F de V Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 15 de nov. de 2023.